Organizacja Zalim osiągnęła 614 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 571 zł. Pozostałe przychody to 9478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 608 203 zł.
Strata netto wyniosła 3632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 614 048 zł w 2022 roku.
• 1 766 481 zł w 2021 roku.
• 5 097 988 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3632 zł w 2022 roku.
• 386 447 zł w 2021 roku.
• 193 703 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zalim wynosi 790 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 033 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 695 zł w 2022 roku.
• 4 235 476 zł w 2021 roku.
• 4 317 902 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zalim wyniosła 5 871 633 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 306 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 565 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 871 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 508 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 363 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 114 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 871 633 zł w 2022 roku.
• 2 016 046 zł w 2021 roku.
• 1 338 542 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zalim wyniosły 5 363 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 871 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 987 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 363 193 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 145 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zalim wykazała przychody na poziomie 614 048 zł.
Organizacja zarobiła -3632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7983 zł w 2020 roku
Organizacja Zalim wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kot Krzysztof
posiada 2800 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kot Kamil
posiada 1200 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2023 jest
Kot Krzysztof
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2019 do 11.10.2023
był Kot Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2018 do 18.02.2019:
• Bartkowiak Damian (50% udziałów)
• Kot Krzysztof (50% udziałów)