Produkcja bionicznych i mechanicznych protez kończyn.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Oferowanie protez górnych i dolnych oraz specjalnych modeli dla dzieci.
Wykorzystanie technologii skanowania 3D dla lepszego dopasowania.
Protezy umożliwiające naturalne ruchy za pomocą sygnałów mięśniowych.
VBIONIC to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji protez kończyn, oferując zarówno bioniczne, jak i mechaniczne rozwiązania. Główna linia produktów obejmuje protezy górnych i dolnych kończyn, w tym różne modele dla dzieci i dorosłych, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. W szczególności wyróżniają się protezy TOLKA, w tym wersje TOLKA PRO, TOLKA Baby oraz TOLKA Basic. Protezy TOLKA PRO to zaawansowane bioniczne modele, które działają na zasadzie sygnałów mięśniowych, co umożliwia naturalne ruchy palców i nadgarstka. Z kolei protezy kosmetyczne zapewniają estetykę, idealnie odwzorowując wygląd utraconej kończyny. Firma wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak skanowanie 3D, by zapewnić idealne dopasowanie protez do ciała użytkownika, grupując produkty według ich funkcji: od kosmetycznych po technologiczne, które pozwalają na pełną kontrolę nad ruchem. VBIONIC promuje jakość życia pacjentów po amputacji, oferując im możliwość powrotu do aktywności dzięki funkcjonalnym i estetycznym protezom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vbionic osiągnęła 713 903 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 713 751 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 281 zł.
Strata netto wyniosła 964 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 713 903 zł w 2023 roku.
• 500 840 zł w 2022 roku.
• 596 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -964 530 zł w 2023 roku.
• -689 419 zł w 2022 roku.
• -600 036 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vbionic wynosi -904 tys. zł.
EBITDA Vbionic wynosi -596 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
113 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -904 377 zł w
2023 roku.
• -689 361 zł w
2022 roku.
• -591 328 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vbionic wynosi 475 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 784 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 935 zł w 2023 roku.
• 333 893 zł w 2022 roku.
• 397 492 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vbionic wynosi 4,27%. To oznacza, że firma ma szansę 4,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,682% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,27% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
• 2,82% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 846 600
zł.
Koszty operacyjne Vbionic wyniosły 1 618 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 846 600 zł w 2023 roku
• 700 585 zł w 2022 roku
• 889 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vbionic wyniosła 5 130 131 zł.
a
ktywa trwałe to 1 378 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 752 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 130 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 711 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 841 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 797 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 130 131 zł w 2023 roku.
• 4 885 046 zł w 2022 roku.
• 3 357 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -127%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5768023.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5777242.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vbionic wyniosły 7 841 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 130 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 303 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 841 662 zł w 2023 roku
• 6 637 851 zł w 2022 roku
• 4 420 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vbionic wykazała przychody na poziomie 713 903 zł.
Organizacja Vbionic wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garvest B.v.
posiada 834 udziałów, które stanowią 84.4% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest
Garvest B.v.
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 28.01.2025
był Rajewski Bartosz
kontrolując 39% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.01.2017 do 18.12.2019:
• Mazurek Marcin (38% udziałów)
• Rajewski Bartosz (38% udziałów)