Organizacja Prospective osiągnęła 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 314 zł.
Strata netto wyniosła 250 569 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 zł w 2024 roku.
• 42 335 zł w 2023 roku.
• 510 340 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 569 zł w 2024 roku.
• -114 301 zł w 2023 roku.
• -62 111 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prospective wynosi -176 tys. zł.
EBITDA Prospective wynosi -118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -175 931 zł w
2024 roku.
• -51 024 zł w
2023 roku.
• 128 144 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 931 zł w
2024 roku.
• 17 776 zł w
2023 roku.
• 197 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prospective wynosi 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1862 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 zł w 2024 roku.
• 28 223 zł w 2023 roku.
• 340 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prospective wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,849% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prospective charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 134
zł.
Koszty operacyjne Prospective wyniosły 176 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 019 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 134 zł w 2024 roku
• -6852 zł w 2023 roku
• 85 861 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
-7% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prospective wyniosła 243 727 zł.
a
ktywa trwałe to 12 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 243 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 256 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 500 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 243 727 zł w 2024 roku.
• 320 954 zł w 2023 roku.
• 835 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -23,625%.
Marża netto wyniosła -33,648%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3381.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4812.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prospective wyniosły 1 500 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 243 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 616%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 500 724 zł w 2024 roku
• 1 327 382 zł w 2023 roku
• 1 727 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 616% w 2024 roku
• 414% w 2023 roku
• 207% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prospective wykazała przychody na poziomie 745 zł.
Organizacja zarobiła -250 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prospective wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrozek Ewa
posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.