Organizacja Endox polska osiągnęła 8 808 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 808 593 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 439 044 zł.
Zysk netto wyniósł 369 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 808 638 zł w 2023 roku.
• 6 915 883 zł w 2022 roku.
• 5 914 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 550 zł w 2023 roku.
• 621 023 zł w 2022 roku.
• 350 339 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endox polska wynosi 11 023 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 673 213 zł a 22 021 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 023 837 zł w 2023 roku.
• 10 490 731 zł w 2022 roku.
• 8 274 562 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endox polska wyniosła 5 506 806 zł.
a
ktywa trwałe to 1 212 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 294 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 506 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 897 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 506 806 zł w 2023 roku.
• 5 010 314 zł w 2022 roku.
• 4 218 117 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endox polska wyniosły 609 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 506 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 188 zł w 2023 roku
• 482 245 zł w 2022 roku
• 311 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endox polska wykazała przychody na poziomie 8 808 638 zł.
Organizacja zarobiła 429 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 212 zł w 2023 roku
• 71 304 zł w 2022 roku
• 48 266 zł w 2021 roku
Organizacja Endox polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Endox Feinwerktechnik Gmbh
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2020 jest
Endox Feinwerktechnik Gmbh
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.12.2009 do 09.03.2020
był Endox Feinwerktechnik Gmbh
kontrolując 95% udziałów.