MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191642 NIP
7820068236 REGON
630155462

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
12,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
8,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WYSOGOTOWO
Adres
SKÓRZEWSKA, 30
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2004-02-09
Rozpoczęcie działalności
1993-04-19
Kapitał zakładowy
167000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.masters.poznan.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA SAMODZIELNA
Branże
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masters osiągnęła 8 529 703 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 496 931 zł. Pozostałe przychody to 32 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 428 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 068 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 263 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 529 703 zł w 2023 roku.
• 8 547 256 zł w 2022 roku.
• 7 834 038 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 977 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 068 741 zł w 2023 roku.
• 2 165 665 zł w 2022 roku.
• 2 132 216 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Masters wynosi 2,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Masters wynosi 3,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 274 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 540 370 zł w 2023 roku.
• 2 698 892 zł w 2022 roku.
• 2 698 126 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 75 953 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 191 320 zł w 2023 roku.
• 3 272 187 zł w 2022 roku.
• 3 248 529 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Masters wynosi 23 077 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 115 883 zł a 48 618 044 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 293 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 077 317 zł w 2023 roku.
• 23 275 160 zł w 2022 roku.
• 22 391 636 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masters wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 561 357 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Masters wyniosły 5 956 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 943 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 561 357 zł w 2023 roku
• 2 325 545 zł w 2022 roku
• 1 979 969 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Masters wyniosła 12 347 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 7 280 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 066 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 347 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 154 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 347 338 zł w 2023 roku.
• 12 065 188 zł w 2022 roku.
• 12 872 918 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Masters wyniosły 192 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 347 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -427 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 827 zł w 2023 roku
• 179 418 zł w 2022 roku
• 1 352 814 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masters wykazała przychody na poziomie 8 529 703 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 559 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 490 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 068 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 302 zł w 2023 roku
• 511 350 zł w 2022 roku
• 502 948 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masters wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Langkafel Marek posiada 334 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ratajska Wiesława posiada 334 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Miralex posiada 334 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łagun Sławomir posiada 268 udziałów, które stanowią 16% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gałęcki Zbigniew posiada 268 udziałów, które stanowią 16% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ratajska Wiesława (20% udziałów)
• Langkafel Marek (20% udziałów)
• Miralex (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2018 do 19.09.2024 był Miralex kontrolując 20% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 28.02.2007 do 17.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Miralex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.

Podobne organizacje do MASTERS

Organizacja Numer KRS
1
WARSZAWSKIE ZAKŁADY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO S.A.
0000058915
2
WYTWÓRNIA ZĘBÓW SZTUCZNYCH "WIEDENT" L.WIETESKA-BARON,
0000021254
3
SYNAPSA MED SP. Z O.O.
0000451243
4
ELMIKO BIOSIGNALS SP. Z O.O.
0000674009
5
TRICOMED S.A.
0000164122
6
CEREC_LAB SP. Z O.O.
0000560199
7
LFC SP. Z O.O.
0000153602
8
INFIMED SP. Z O.O.
0000463933
9
MAKROMED SP. Z O.O. SP. K.
0000710447
10
WIDEX REGIONAL OPERATION CENTER EMEA W LIKWIDACJI
0000515887
11
MULTITEX SP. Z O.O.
0000501054
12
"ULTRA-VIOL" SP. J. PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK
0000076803
13
EVERALL7 SP. Z O.O.
0000139629
14
BOWIL BIOTECH SP. Z O.O.
0000267899
15
HYDRO-GAZ-MED ZBIGNIEW SZYMCZAK I MARCIN SUSDORF
0000148803
16
INOVAMED SP. Z O.O.
0000363462
17
ALPHA DIAGNOSTICS SP. Z O.O.
0000133147
18
METRUM CRYOFLEX SP. Z O.O.
0000966391
19
FLUX MEDICAL SP. Z O.O.
0000376410
20
BIO-KSEL SP. Z O.O.
0000105302
21
SCHELL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.
0000047218
22
NOLATO STARGARD SP. Z O.O.
0000579949
23
RELAX-MED SP. Z O.O.
0000726204
24
KOETTERMANN SP. Z O.O.
0000003333
25
PIOTROWSKI I SADOVYI SP. K.
0000949288
26
ENDOX POLSKA SP. Z O.O.
0000343886
27
MED PLUS SP. Z O.O.
0000151120
28
DCD LAB SP. Z O.O.
0000965962
29
LOGO LAB SP. Z O.O. SP. K.
0000692365
30
OPTYK CIECHANOWICZ SP. Z O.O.
0000986351