Sprzedaż analizatorów biochemicznych i hematologicznych
Oferta sprzętu diagnostycznego dla weterynarii
Produkcja automatycznych analizatorów immunochemicznych
Wsparcie dla laboratoriów i placówek medycznych
Alpha Diagnostics Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości odczynników, testów diagnostycznych oraz analizatorów. Ich oferta obejmuje różnorodne urządzenia i materiały potrzebne do diagnostyki in vitro oraz weterynaryjnej. Wyróżniają się na tle konkurencji dzięki szerokiemu wachlarzowi nowoczesnych rozwiązań, które są dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku ochrony zdrowia. Wśród dostępnych produktów znajdują się analizy biochemiczne, hematologiczne i immunochemiczne, a także kompleksowe zestawy do analizy próbek moczu. Alpha Diagnostics posiada w asortymencie także sprzęt dla weterynarii, w tym specjalistyczne analizatory i odczynniki, co czyni ich ofertę pełną i wszechstronną. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych, które wspierają profesjonalistów w ich codziennej pracy, a ich osiągnięcia potwierdzają zaufanie, jakim obdarzają ich klienci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alpha diagnostics osiągnęła 9 344 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 283 706 zł. Pozostałe przychody to 61 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 536 236 zł.
Strata netto wyniosła 252 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 344 733 zł w 2023 roku.
• 9 693 401 zł w 2022 roku.
• 9 715 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 530 zł w 2023 roku.
• -3411 zł w 2022 roku.
• 484 009 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alpha diagnostics wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Alpha diagnostics wynosi 837 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 567 zł w
2023 roku.
• 319 893 zł w
2022 roku.
• 764 314 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 218 zł w
2023 roku.
• 968 469 zł w
2022 roku.
• 1 394 192 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alpha diagnostics wynosi 7 393 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 361 833 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 393 418 zł w 2023 roku.
• 7 815 261 zł w 2022 roku.
• 9 768 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alpha diagnostics wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 429 788
zł.
Koszty operacyjne Alpha diagnostics wyniosły 9 239 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 059 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 429 788 zł w 2023 roku
• 2 300 327 zł w 2022 roku
• 1 952 302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alpha diagnostics wyniosła 6 063 560 zł.
a
ktywa trwałe to 2 314 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 749 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 063 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 551 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 512 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 063 560 zł w 2023 roku.
• 6 056 862 zł w 2022 roku.
• 6 106 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alpha diagnostics wyniosły 4 512 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 063 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 512 099 zł w 2023 roku
• 4 252 871 zł w 2022 roku
• 4 299 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alpha diagnostics wykazała przychody na poziomie 9 344 733 zł.
Organizacja zarobiła -252 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 195 zł w 2022 roku
• 122 930 zł w 2021 roku
Organizacja Alpha diagnostics wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mikołajczak Jan
posiada 230 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2025 jest
Mikołajczak Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2024 do 14.01.2025
był Mikołajczak Jan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.11.2019 do 08.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Mikołajczak Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.