Wysoka jakość materiałów i innowacyjne technologie produkcji
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obecność w 30 polskich uczelniach i w 12 krajach za granicą
DCD LAB Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji mebli laboratoryjnych na wymiar. Jej oferta obejmuje różnorodne meble, w tym dygestoria, stoły laboratoryjne, szafki, blaty oraz inne elementy wyposażenia, które są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia ich trwałość i funkcjonalność. Firma koncentruje się na dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ich usługę wyjątkowo elastyczną. DCD LAB ma na celu zapewnienie kompleksowego wyposażenia dla laboratoriów w akademickich instytucjach badawczych oraz w różnych sektorach przemysłowych. Dzięki własnym technologiom produkcji i dużej części komponentów wytwarzanych wewnętrznie, DCD LAB utrzymuje wysoką jakość swoich mebli oraz konkurencyjność cenową. W ciągu swojej działalności zdobyła zaufanie wielu renomowanych uczelni oraz instytucji badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą, oferując produkty, które wpisują się w międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i ergonomii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dcd lab osiągnęła 19 549 598 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 495 114 zł. Pozostałe przychody to 54 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 440 416 zł.
Zysk netto wyniósł 3 054 698 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 298 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 549 598 zł w 2023 roku.
• 10 249 806 zł w 2022 roku.
• 8 953 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 241 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 054 698 zł w 2023 roku.
• 2 490 862 zł w 2022 roku.
• 571 339 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dcd lab wynosi 3,03 mln zł.
EBITDA Dcd lab wynosi 3,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 184 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 025 957 zł w
2023 roku.
• 2 530 161 zł w
2022 roku.
• 657 584 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 198 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 156 261 zł w
2023 roku.
• 2 627 795 zł w
2022 roku.
• 759 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dcd lab wynosi 30 762 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 510 577 zł a 48 873 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 657 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 762 436 zł w 2023 roku.
• 20 016 204 zł w 2022 roku.
• 9 446 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dcd lab wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 401 242
zł.
Koszty operacyjne Dcd lab wyniosły 16 469 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 401 242 zł w 2023 roku
• 964 786 zł w 2022 roku
• 1 242 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dcd lab wyniosła 10 668 633 zł.
a
ktywa trwałe to 627 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 040 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 668 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 347 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 319 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 668 633 zł w 2023 roku.
• 6 005 586 zł w 2022 roku.
• 4 029 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dcd lab wyniosły 3 321 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 668 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 321 197 zł w 2023 roku
• 1 712 848 zł w 2022 roku
• 2 439 918 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dcd lab wykazała przychody na poziomie 19 549 598 zł.
Organizacja zarobiła 3 069 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 054 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 846 zł w 2023 roku
• 2603 zł w 2022 roku
• 100 913 zł w 2021 roku
Organizacja Dcd lab wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.