SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, KAŻDORAZOWO DO WARTOŚCI 200.000 ZŁ.
Organizacja Smithstown polska osiągnęła 10 786 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 946 771 zł. Pozostałe przychody to 839 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 056 363 zł.
Zysk netto wyniósł 890 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 696 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 786 384 zł w 2023 roku.
• 3 480 119 zł w 2022 roku.
• 924 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 408 zł w 2023 roku.
• -2 599 456 zł w 2022 roku.
• -1 605 096 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smithstown polska wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Smithstown polska wynosi 1,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smithstown polska wynosi 10 752 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 965 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 688 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 752 554 zł w 2023 roku.
• 2 320 079 zł w 2022 roku.
• 616 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smithstown polska wynosi 4,80%. To oznacza, że firma ma szansę 4,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,182% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,80% w 2023 roku.
• 9,6% w 2022 roku.
• 5,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 425 067
zł.
Koszty operacyjne Smithstown polska wyniosły 9 714 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
606 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 425 067 zł w 2023 roku
• 1 247 362 zł w 2022 roku
• 462 866 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smithstown polska wyniosła 10 298 063 zł.
a
ktywa trwałe to 6 779 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 518 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 298 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 347 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 645 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 574 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 298 063 zł w 2023 roku.
• 5 708 922 zł w 2022 roku.
• 4 037 146 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smithstown polska wyniosły 13 645 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 298 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 411 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 645 662 zł w 2023 roku
• 9 946 928 zł w 2022 roku
• 5 770 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smithstown polska wykazała przychody na poziomie 10 786 384 zł.
Organizacja zarobiła 890 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smithstown polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grayjoy Limited
posiada 82000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2024 jest
Grayjoy Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 09.07.2024
był Greyjoy Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.11.2020 do 18.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Greyjoy Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.