Organizacja Heban orto osiągnęła 6 715 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 713 469 zł. Pozostałe przychody to 2237 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 215 707 zł.
Zysk netto wyniósł 497 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 715 706 zł w 2024 roku.
• 6 655 286 zł w 2023 roku.
• 5 090 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 762 zł w 2024 roku.
• 630 176 zł w 2023 roku.
• 450 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heban orto wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Heban orto wynosi 613 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 099 zł w
2024 roku.
• 754 372 zł w
2023 roku.
• 495 237 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 613 048 zł w
2024 roku.
• 804 804 zł w
2023 roku.
• 545 626 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heban orto wynosi 8 337 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 869 365 zł a 16 789 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 337 552 zł w 2024 roku.
• 9 053 603 zł w 2023 roku.
• 6 819 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heban orto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 303 414
zł.
Koszty operacyjne Heban orto wyniosły 6 145 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 303 414 zł w 2024 roku
• 1 954 152 zł w 2023 roku
• 1 472 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heban orto wyniosła 3 051 390 zł.
a
ktywa trwałe to 214 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 836 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 051 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 492 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 051 390 zł w 2024 roku.
• 3 208 919 zł w 2023 roku.
• 2 632 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heban orto wyniosły 558 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 051 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 903 zł w 2024 roku
• 414 195 zł w 2023 roku
• 467 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heban orto wykazała przychody na poziomie 6 715 706 zł.
Organizacja zarobiła 548 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 342 zł w 2024 roku
• 66 613 zł w 2023 roku
• 44 607 zł w 2022 roku
Organizacja Heban orto wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aneks Polska
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Hema Orthopädische Systeme Gmbh
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.