Organizacja Menrad polska osiągnęła 5 811 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 811 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 988 959 zł.
Strata netto wyniosła 1 177 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 811 577 zł w 2022 roku.
• 6 749 295 zł w 2021 roku.
• 5 214 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -246 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 177 382 zł w 2022 roku.
• 329 569 zł w 2021 roku.
• -2 281 363 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Menrad polska wynosi 3 874 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 528 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 874 384 zł w 2022 roku.
• 5 817 805 zł w 2021 roku.
• 3 476 121 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Menrad polska wyniosła 2 255 593 zł.
a
ktywa trwałe to 65 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 189 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 255 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 485 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 741 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 255 593 zł w 2022 roku.
• 2 695 715 zł w 2021 roku.
• 2 575 354 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Menrad polska wyniosły 11 741 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 255 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 521%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 983 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 741 553 zł w 2022 roku
• 11 004 292 zł w 2021 roku
• 11 213 501 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 521% w 2022 roku
• 408% w 2021 roku
• 435% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Menrad polska wykazała przychody na poziomie 5 811 577 zł.
Organizacja zarobiła -1 177 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 177 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Menrad polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ferdinand Menrad Holding Gmbh
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2012 jest
Ferdinand Menrad Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2012 do 05.09.2012
był My Legal Solutions
kontrolując 100% udziałów.