WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, TAKI CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Możliwość natychmiastowego przesyłania wyników lekarzowi
Wspomaganie leczenia i prewencja zaostrzeń astmatycznych
Nagrodzone za innowacyjność i projekt
StethoMe to innowacyjna firma oferująca inteligentny stetoskop, który rewolucjonizuje domowe monitorowanie astmy oraz innych chorób układu oddechowego. StethoMe pozwala rodzicom na przeprowadzenie profesjonalnej auskultacji swojego dziecka w zaciszu domowym, dostarczając wyniki porównywalne z zaawansowaną diagnostyką lekarską. Urządzenie wykrywa nieprawidłowe dźwięki w układzie oddechowym, takie jak świsty i rzężenia, które mogą świadczyć o zaostrzeniu astmy, zapaleniu płuc czy oskrzeli. Po wykryciu nieprawidłowości, rodzice mogą przesłać nagranie i wyniki lekarzowi, co umożliwia szybką i precyzyjną reakcję.
StethoMe powstało na bazie badań przeprowadzonych przez zespół 60 ekspertów i naukowców z różnych dziedzin, w tym z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prace nad urządzeniem trwały ponad pięć lat, a jego skuteczność została potwierdzona w licznych badaniach naukowych. Firma zdobyła wiele prestiżowych nagród, takich jak Presidential Economic Award oraz IF Design Award.
Urządzenie jest niezwykle intuicyjne i łatwe w obsłudze, z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie. System aplikacji StethoMe automatycznie prowadzi użytkownika przez proces badania, informując, jeśli pomiary są błędne lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Dzięki StethoMe rodzice mogą lepiej kontrolować leczenie astmy u dzieci, mając pewność, że podają leki właściwie i w odpowiednim momencie. Urządzenie pomaga także zapobiegać zaostrzeniom, których wykrycie we wczesnym etapie jest kluczowe dla efektywnego leczenia.
StethoMe jest również narzędziem dla lekarzy, którzy mogą otrzymywać nagrania auskultacyjne od pacjentów, co eliminuje potencjalne błędy diagnostyczne wynikające z subiektywnych ocen. Współpraca z lekarzami oraz dostęp do szczegółowej historii medycznej poprzez aplikację czyni StethoMe efektywnym narzędziem do monitorowania stanu zdrowia dzieci z chorobami układu oddechowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stethome osiągnęła 1 320 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 352 zł. Pozostałe przychody to 66 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 153 690 zł.
Strata netto wyniosła 5 899 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 320 404 zł w 2023 roku.
• 5 159 082 zł w 2022 roku.
• 3 215 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -853 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 899 337 zł w 2023 roku.
• -1 223 820 zł w 2022 roku.
• -4 072 364 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stethome wynosi -5,9 mln zł.
EBITDA Stethome wynosi -4,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
865 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 904 217 zł w
2023 roku.
• -1 232 003 zł w
2022 roku.
• -4 151 042 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
703 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 929 862 zł w
2023 roku.
• -255 331 zł w
2022 roku.
• -3 014 001 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stethome wynosi 880 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 301 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -900 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 880 269 zł w 2023 roku.
• 6 577 211 zł w 2022 roku.
• 6 199 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stethome wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 641 147
zł.
Koszty operacyjne Stethome wyniosły 7 158 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 641 147 zł w 2023 roku
• 1 997 491 zł w 2022 roku
• 2 877 480 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stethome wyniosła 4 093 251 zł.
a
ktywa trwałe to 800 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 292 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 093 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 715 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 808 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -684 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 093 251 zł w 2023 roku.
• 7 133 255 zł w 2022 roku.
• 8 136 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 344%.
Marża operacyjna wyniosła -471%.
Marża netto wyniosła -447%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stethome wyniosły 5 808 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 093 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 808 825 zł w 2023 roku
• 2 949 491 zł w 2022 roku
• 2 728 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stethome wykazała przychody na poziomie 1 320 404 zł.
Organizacja zarobiła -5 899 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 899 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stethome wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tdj Pitango Ventures Holding S.a.r.l.
posiada 425 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.