Organizacja Natu osiągnęła 3 657 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 657 423 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 321 848 zł.
Zysk netto wyniósł 335 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 609 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 657 434 zł w 2023 roku.
• 3 238 534 zł w 2022 roku.
• 2 644 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 575 zł w 2023 roku.
• 184 478 zł w 2022 roku.
• 225 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natu wynosi 4 369 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 643 zł a 9 143 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 369 233 zł w 2023 roku.
• 3 233 898 zł w 2022 roku.
• 2 842 963 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natu wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 675
zł.
Koszty operacyjne Natu wyniosły 3 295 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 675 zł w 2023 roku
• 543 616 zł w 2022 roku
• 441 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natu wyniosła 1 069 401 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 230 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 839 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 069 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 784 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 069 401 zł w 2023 roku.
• 645 876 zł w 2022 roku.
• 347 600 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natu wyniosły 284 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 069 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 544 zł w 2023 roku
• 196 595 zł w 2022 roku
• 107 797 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natu wykazała przychody na poziomie 3 657 434 zł.
Organizacja zarobiła 335 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 791 zł w 2022 roku
• 11 657 zł w 2021 roku