Organizacja Karolgustawchefs osiągnęła 4 358 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 358 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 178 126 zł.
Zysk netto wyniósł 180 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 358 511 zł w 2023 roku.
• 3 174 671 zł w 2022 roku.
• 1 553 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 385 zł w 2023 roku.
• 263 101 zł w 2022 roku.
• 248 706 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karolgustawchefs wynosi 237 tys. zł.
EBITDA Karolgustawchefs wynosi 279 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karolgustawchefs wynosi 4 153 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
525 954 zł a 10 896 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 038 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 153 168 zł w 2023 roku.
• 3 559 516 zł w 2022 roku.
• 2 223 784 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karolgustawchefs wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 496 588
zł.
Koszty operacyjne Karolgustawchefs wyniosły 4 121 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 496 588 zł w 2023 roku
• 635 911 zł w 2022 roku
• 188 698 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karolgustawchefs wyniosła 1 134 789 zł.
a
ktywa trwałe to 907 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 701 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 789 zł w 2023 roku.
• 833 193 zł w 2022 roku.
• 364 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karolgustawchefs wyniosły 433 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 517 zł w 2023 roku
• 312 306 zł w 2022 roku
• 106 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karolgustawchefs wykazała przychody na poziomie 4 358 511 zł.
Organizacja zarobiła 213 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 113 zł w 2023 roku
• 31 054 zł w 2022 roku
• 25 006 zł w 2021 roku