Organizacja Projekt relax osiągnęła 4 001 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 001 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 641 972 zł.
Zysk netto wyniósł 359 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 333 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 001 838 zł w 2023 roku.
• 2 912 137 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 866 zł w 2023 roku.
• 314 770 zł w 2022 roku.
• -83 303 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt relax wynosi 411 tys. zł.
EBITDA Projekt relax wynosi 412 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt relax wynosi 4 381 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 649 zł a 10 004 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 460 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 381 005 zł w 2023 roku.
• 3 377 854 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt relax wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 496 046
zł.
Koszty operacyjne Projekt relax wyniosły 3 590 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 496 046 zł w 2023 roku
• 156 373 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt relax wyniosła 1 140 676 zł.
a
ktywa trwałe to 76 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 064 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 140 676 zł w 2023 roku.
• 709 185 zł w 2022 roku.
• 96 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt relax wyniosły 775 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 140 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 775 810 zł w 2023 roku
• 472 718 zł w 2022 roku
• 175 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 181% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt relax wykazała przychody na poziomie 4 001 838 zł.
Organizacja zarobiła 397 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 162 zł w 2023 roku
• 24 213 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku