ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O. | KRS: 0000440092

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

957 tys.

wartość firmy

13,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ROŚLINNA, 2

Kod pocztowy

61-307

Rejestracja

2012-12-07

Rozpoczęcie działalności

2012-12-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Reklama HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angelus finance bis osiągnęła 11 802 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 802 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 846 103 zł.

Zysk netto wyniósł 956 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 959 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 802 730 zł w 2023 roku.
• 10 538 153 zł w 2022 roku.
• 9 403 741 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 628 zł w 2023 roku.
• 867 904 zł w 2022 roku.
• 710 632 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47191.73

34797.67

12217.33

1628.96

4181.01

327.9

312.55

-2487.27

9403741.1

710632.07

10538152.5

867904.2

11802730.2

956627.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Angelus finance bis wynosi 1,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 181 022 zł w 2023 roku.
• 1 071 487 zł w 2022 roku.
• 877 324 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angelus finance bis wynosi 13 598 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 903 257 zł a 29 506 826 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 598 255 zł w 2023 roku.
• 11 682 839 zł w 2022 roku.
• 9 646 548 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39907.92

210559.75

487167.38

16289.6

55790.37

219358.08

3279

45474.51

220669.68

0

39718.48

210720.6

534858.6

9646547.61

23509352.75

1185786.75

11682838.55

26345381.25

1903257.44

13598254.6

29506825.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angelus finance bis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 934 zł.

Koszty operacyjne Angelus finance bis wyniosły 10 621 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 934 zł w 2023 roku
• 580 165 zł w 2022 roku
• 513 086 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angelus finance bis wyniosła 2 965 536 zł.

a

ktywa trwałe to 2 100 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 865 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 965 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 537 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 965 536 zł w 2023 roku.
• 2 010 283 zł w 2022 roku.
• 1 074 339 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

103270.79

101352.15

101877.05

98820.78

1074338.75

2010283

2965536.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.65

0.8

0.74

0.02

0.03

0.12

0.13

0

0.01

-0.14

0.08

-0.03

-0.05

-7.96

0.66

1

0.09

0.08

0.43

0.55

0.1

0.08

0.32

0.38

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angelus finance bis wyniosły 427 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 965 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 860 zł w 2023 roku
• 429 234 zł w 2022 roku
• 361 194 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

103270.79

50060.23

0.48

101352.15

46512.63

0.46

101877.05

46709.63

0.46

98820.78

46140.63

0.47

1074338.75

361193.95

0.34

2010283

429234

0.21

2965536.41

427859.82

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angelus finance bis wykazała przychody na poziomie 11 802 730 zł.

Organizacja zarobiła 1 181 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 224 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 817 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 394 zł w 2023 roku
• 203 583 zł w 2022 roku
• 166 692 zł w 2021 roku

Wartość

3491

438

68

0

166692

203583

224394

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Angelus finance bis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59046

0.31349

0.3125

0.40926

0.98398

0.99045

0.93407

0.82342

0.69565

0.49429

0.28788

0.32571

0.41401

0.89689

0.87526

0.4898

0.36407

0.62139

0.49574

0.25075

0.29972

0.41925

0.81146

0.17092

0.30687

0.35069

0.64182

0.22129

0.21168

0.28992

0.42685

0.03971

0.2003

0.16517

0

0.81487

0.70365

0.56942

0.32209

0.78108

0.78711

0.97412

0.91074

0.88346

0.80401

0.67651

0.60372

0.23676

0.77989

0.79371

0.93498

0.77898

0.87087

0.791

0.66337

0.61736

0.202

0.80315

0.80691

0.88372

0.69717

0.86562

Powiązania

FENIKS FINANCE - wspólnik

O MONIKA - wspólnik

T ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2012

23.09.2015

K Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

23.09.2015

28.02.2022

W Elżbieta

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

23.09.2015

Feniks Finance

Organizacja

wspólnik

28.02.2022

O Monika

Sierpień 1980

Osoba

prokurent

23.09.2015

28.02.2022

W Elżbieta

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

07.12.2012

08.04.2022

K Wojciech

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

08.04.2022

T Andrzej

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Owczarzak Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Feniks Finance posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Feniks Finance (50% udziałów)
• Owczarzak Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2015 do 28.02.2022:
• Feniks Finance (50% udziałów)
• Wasilewska Elżbieta (50% udziałów)

W okresie od 07.12.2012 do 23.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Krężelewski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ANGELUS FINANCE BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
2	SIEK SP. Z O.O.	0000788776
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
4	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
5	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
7	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
8	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
9	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
10	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
12	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
13	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
14	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
15	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
16	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
17	"ENGROS" P. KUCHARSKI, R. TORCHALSKI SP. J.	0000148269
18	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
19	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
20	AB-FAT SP. Z O.O.	0000937524
21	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
22	2 WW SP. Z O.O.	0000511510
23	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
24	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
25	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
27	F&M POLSKA SP. Z O.O.	0000570778
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTIK" MAREK KUCYPERA	0000084040
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI,USŁUG I WDROŻEŃ	0000051709
30	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483

ANGELUS FINANCE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000440092 NIP 6972307083 REGON 302296389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGELUS FINANCE BIS

ANGELUS FINANCE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000440092 NIP
6972307083 REGON
302296389