Organizacja Natural limited osiągnęła 16 326 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 326 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 952 637 zł.
Zysk netto wyniósł 374 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 326 864 zł w 2024 roku.
• 12 778 171 zł w 2023 roku.
• 14 274 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 227 zł w 2024 roku.
• 101 167 zł w 2023 roku.
• 341 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natural limited wynosi 659 tys. zł.
EBITDA Natural limited wynosi 766 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 659 225 zł w
2024 roku.
• 276 617 zł w
2023 roku.
• 766 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 517 zł w
2024 roku.
• 438 657 zł w
2023 roku.
• 896 055 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natural limited wynosi 15 466 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 084 907 zł a 40 817 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 466 390 zł w 2024 roku.
• 12 159 291 zł w 2023 roku.
• 14 184 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natural limited wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 985 409
zł.
Koszty operacyjne Natural limited wyniosły 15 667 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 985 409 zł w 2024 roku
• 817 817 zł w 2023 roku
• 698 787 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natural limited wyniosła 7 103 244 zł.
a
ktywa trwałe to 1 273 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 829 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 103 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 113 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 990 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 103 244 zł w 2024 roku.
• 6 807 224 zł w 2023 roku.
• 6 726 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natural limited wyniosły 2 990 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 103 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 990 035 zł w 2024 roku
• 2 492 766 zł w 2023 roku
• 2 321 788 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natural limited wykazała przychody na poziomie 16 326 864 zł.
Organizacja zarobiła 469 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 615 zł w 2024 roku
• 42 326 zł w 2023 roku
• 127 622 zł w 2022 roku
Organizacja Natural limited wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Juza Katarzyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Maciej
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Nowak Marzena
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2012 do 19.07.2019:
• Juza Katarzyna (20% udziałów)
• Nowak Marzena (20% udziałów)
• Nowak Maciej (20% udziałów)
• Nowak Piotr (20% udziałów)
• Nowak Bartłomiej (20% udziałów)
W okresie od 25.08.2009 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowak Marzena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.