Organizacja "mw-soft" osiągnęła 15 194 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 194 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 091 421 zł.
Zysk netto wyniósł 102 652 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -388 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 194 073 zł w 2023 roku.
• 14 447 692 zł w 2022 roku.
• 11 399 029 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 652 zł w 2023 roku.
• 116 159 zł w 2022 roku.
• -68 888 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mw-soft" wynosi 11 022 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 684 zł a 37 985 184 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -232 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 022 675 zł w 2023 roku.
• 10 502 127 zł w 2022 roku.
• 7 917 927 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mw-soft" wyniosła 2 525 422 zł.
a
ktywa trwałe to 262 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 525 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 881 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -250 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 525 422 zł w 2023 roku.
• 1 987 455 zł w 2022 roku.
• 1 945 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mw-soft" wyniosły 1 881 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 525 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 881 844 zł w 2023 roku
• 1 446 529 zł w 2022 roku
• 1 521 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mw-soft" wykazała przychody na poziomie 15 194 073 zł.
Organizacja zarobiła 102 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "mw-soft" wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siniło Maria
posiada 56 udziałów, które stanowią 56% firmy.
Siniło Witold
posiada 44 udziałów, które stanowią 44% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2009 jest
Siniło Maria
kontrolujący 56% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2004 do 17.02.2009
był Siniło Witold
kontrolując 44% udziałów.