NOSTRANO SP. Z O.O. | KRS: 0000523710

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

10,2 mln

zysk

922 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYWILSKA, 26

Kod pocztowy

03-228

Rejestracja

2014-09-16

Rozpoczęcie działalności

2014-09-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nostrano.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Opis

Import i dystrybucja włoskich produktów spożywczych dla segmentu HoReCa.
Oferta obejmuje m.in. świeżą mozzarellę, mąkę '00', pomidory San Marzano.
Dostarczanie towarów w kontrolowanej temperaturze do wszystkich miast w Polsce.
Współpraca z lokalnymi producentami włoskimi.
Edukacja klientów na temat korzyści płynących z używania tradycyjnych składników.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nostrano osiągnęła 10 188 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 166 630 zł. Pozostałe przychody to 22 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 244 317 zł.

Zysk netto wyniósł 922 313 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 486 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 188 673 zł w 2023 roku.
• 7 191 904 zł w 2022 roku.
• 5 036 230 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 922 313 zł w 2023 roku.
• 257 671 zł w 2022 roku.
• 592 513 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1271399.83

140666.5

1639340.71

160758.43

1987881.62

205350.46

2562317.52

220600.74

5036229.59

592512.64

7191904.15

257671.2

10188673.14

922313.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nostrano wynosi 945 tys. zł.

EBITDA Nostrano wynosi 981 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 944 644 zł w 2023 roku.
• 291 133 zł w 2022 roku.
• 655 804 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 135 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 980 964 zł w 2023 roku.
• 320 842 zł w 2022 roku.
• 670 300 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nostrano wynosi 12 417 198 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 935 497 zł a 25 471 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 806 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 417 198 zł w 2023 roku.
• 7 069 050 zł w 2022 roku.
• 6 778 046 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

166091.91

1576357.8

3178499.58

286660.73

2022588.26

4098351.77

440673.58

2587329.83

4969704.05

606124.13

3196738.77

6405793.8

1050508.61

6778045.57

12590573.97

1243762.01

7069049.58

17979760.38

1935496.85

12417198.09

25471682.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nostrano wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 002 zł.

Koszty operacyjne Nostrano wyniosły 9 221 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 231 793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 002 zł w 2023 roku
• 970 326 zł w 2022 roku
• 549 385 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nostrano wyniosła 3 054 696 zł.

a

ktywa trwałe to 56 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 997 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 054 696 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 580 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 033 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 460 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 054 696 zł w 2023 roku.
• 2 177 553 zł w 2022 roku.
• 1 845 988 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

293992.3

452337.8

655028.85

900629.27

1845987.55

2177553.46

3054695.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4785

0.6352

0.1314

0.1106

0.3554

0.4206

0.1174

0.0981

0.3135

0.3495

0.1154

0.1033

0.2449

0.273

0.0937

0.0861

0.321

0.423

0.1302

0.1177

0.1183

0.1554

0.0405

0.0358

0.3019

0.3574

0.0929

0.0905

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nostrano wyniosły 474 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 054 696 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 033 zł w 2023 roku
• 519 204 zł w 2022 roku
• 445 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

293992.3

72536.42

0.2467

452337.8

70123.49

0.155

655028.85

67464.08

0.103

900629.27

92463.76

0.1027

1845987.55

445309.4

0.2412

2177553.46

519204.11

0.2384

3054695.63

474033.16

0.1552

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nostrano wykazała przychody na poziomie 10 188 673 zł.

Organizacja zarobiła 964 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 922 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2881 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 353 zł w 2023 roku
• 24 493 zł w 2022 roku
• 61 243 zł w 2021 roku

Wartość

25070

28444

20639

19614

61243

24493

42353

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Nostrano wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.695222405271829

0.463157894736842

0.383855024711697

0.283858998144712

0.883295194508009

0.902147971360382

0.963302752293578

0.819366852886406

0.803571428571429

0.717765042979943

0.512898330804249

0.451289398280802

0.231259968102073

0.8715953307393

0.883435582822086

0.927672955974843

0.735668789808917

0.812286689419795

0.722222222222222

0.553064275037369

0.497150997150997

0.193146417445483

0.857670979667283

0.87819253438114

0.905053598774885

0.709677419354839

0.811382113821138

0.710267229254571

0.562225475841874

0.547116736990155

0.193645990922844

0.797833935018051

0.820952380952381

0.841079460269865

0.661144578313253

0.795819935691318

0.787023977433004

0.621145374449339

0.630465444287729

0.2642089093702

0.869888475836431

0.864970645792564

0.899390243902439

0.722306525037936

0.8256735340729

0.668596237337192

0.615844544095665

0.613603473227207

0.268025078369906

0.603053435114504

0.565217391304348

0.685358255451713

0.499222395023328

0.738437001594896

0.783112582781457

0.630952380952381

0.617549668874172

0.229059829059829

0.826961770623742

0.801242236024845

0.875850340136054

0.685374149659864

0.73967684021544

Powiązania

M JAKUB - wspólnik, reprezentacja

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2014

M Łukasz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

16.09.2014

M Jakub

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

16.09.2014

M Jakub

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

16.09.2014

M Łukasz

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Mrozik Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mrozik Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do NOSTRANO

	Organizacja	Numer KRS
1	BATOM SP. Z O.O.	0000869981
2	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
3	SIEK SP. Z O.O.	0000788776
4	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
5	MIX BRANDS SP. Z O.O.	0000716754
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J.	0000160350
7	ANGELUS FINANCE BIS SP. Z O.O.	0000440092
8	HAMAR POLAND GROUP SP. Z O.O.	0000134694
9	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
10	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
11	AB-FAT SP. Z O.O.	0000937524
12	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
14	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
15	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
16	F&M POLSKA SP. Z O.O.	0000570778
17	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
18	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
19	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "PROFIT" SP. Z O.O.	0000159771
23	BERTECH SP. Z O.O.	0000549569
24	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
25	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
26	2 WW SP. Z O.O.	0000511510
27	PAOLONI SP. Z O.O.	0000483261
28	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
29	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
30	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825

NOSTRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523710 NIP 7123289958 REGON 061729400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOSTRANO

NOSTRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523710 NIP
7123289958 REGON
061729400