Organizacja Activepharm labs osiągnęła 9 613 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 613 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 125 273 zł.
Zysk netto wyniósł 488 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -668 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 613 448 zł w 2023 roku.
• 10 282 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 365 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 175 zł w 2023 roku.
• 122 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Activepharm labs wynosi 517 tys. zł.
EBITDA Activepharm labs wynosi 590 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 720 zł w
2023 roku.
• 142 172 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
400 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 590 079 zł w
2023 roku.
• 189 761 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Activepharm labs wynosi 10 653 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 291 625 zł a 24 033 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 653 290 zł w 2023 roku.
• 9 248 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Activepharm labs wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 329 045
zł.
Koszty operacyjne Activepharm labs wyniosły 9 096 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
690 336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 329 045 zł w 2023 roku
• 1 638 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Activepharm labs wyniosła 3 646 760 zł.
a
ktywa trwałe to 1 137 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 509 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 646 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 055 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 646 760 zł w 2023 roku.
• 3 277 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Activepharm labs wyniosły 591 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 646 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 260 zł w 2023 roku
• 737 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Activepharm labs wykazała przychody na poziomie 9 613 448 zł.
Organizacja zarobiła 488 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Activepharm labs wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Englard Kamil
posiada 170 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Krasny Damian
posiada 170 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Madej Aneta
posiada 140 udziałów, które stanowią 28% firmy.