X5 PRODUCTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000406268

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

5,1 mln

zysk

503 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. LUDWIKOWO, 1G

Kod pocztowy

85-502

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.madrugadacoffee.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- I TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTACJA SAMOISTNA) BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Ruchome placówki gastronomiczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przygotowywanie i podawanie napojów Przetwórstwo herbaty i kawy

Opis

Organizacja kompleksowych wydarzeń
Interaktywne akcje marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Produkcja wystaw związanych z premierami filmów
Realizacja programów lojalnościowych
Tworzenie eventów angażujących uczestników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X5 productions osiągnęła 5 119 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 119 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 616 333 zł.

Zysk netto wyniósł 503 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 119 779 zł w 2023 roku.
• 4 170 950 zł w 2022 roku.
• 3 233 432 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 446 zł w 2023 roku.
• 535 410 zł w 2022 roku.
• -95 751 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3968366.14

239071.46

3898725.14

40704.63

4960867.95

595278.85

2039299.7

-436432.22

3233431.68

-95751.1

4170949.92

535409.95

5119779.26

503446.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X5 productions wynosi 541 tys. zł.

EBITDA X5 productions wynosi 551 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 540 975 zł w 2023 roku.
• 536 406 zł w 2022 roku.
• -93 436 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 820 zł w 2023 roku.
• 546 252 zł w 2022 roku.
• -93 436 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X5 productions wynosi 6 087 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 660 961 zł a 12 799 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 932 zł w 2023 roku.
• 5 540 834 zł w 2022 roku.
• 2 372 625 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

583575.96

4185439.23

9920915.35

407046.3

3368573.05

9746812.85

903063.57

6591424.27

12402169.88

0

1609991.89

5098249.25

0

2372625.03

8083579.2

618561.38

5540834.46

10427374.8

660960.63

6087932.16

12799448.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X5 productions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 828 722 zł.

Koszty operacyjne X5 productions wyniosły 4 578 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 828 722 zł w 2023 roku
• 331 082 zł w 2022 roku
• 383 396 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X5 productions wyniosła 1 032 784 zł.

a

ktywa trwałe to 83 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 949 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 032 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 881 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 032 784 zł w 2023 roku.
• 913 040 zł w 2022 roku.
• 860 831 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

874753.93

903420.58

1632556.19

933757.79

860830.93

913039.97

1032783.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.31

0.07

0.06

0.05

0.01

0.36

0.49

0.14

0.12

-0.47

-1.31

-0.21

-0.11

-0.33

-0.03

0.59

0.65

0.13

0.49

0.57

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X5 productions wyniosły 151 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 032 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 503 zł w 2023 roku
• 88 291 zł w 2022 roku
• 571 492 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

874753.93

96652.65

0.11

903420.58

94614.67

0.1

1632556.19

428471.43

0.26

933757.79

599812.78

0.64

860830.93

571492.38

0.66

913039.97

88291.47

0.1

1032783.7

151502.86

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X5 productions wykazała przychody na poziomie 5 119 779 zł.

Organizacja zarobiła 540 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

45419

9548

96556

0

37516

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja X5 productions wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89581

0.88057

0.79455

0.29739

0.61238

0.59687

0.7713

0.60182

0.92153

0.73273

0.87811

0.79112

0.2754

0.38839

0.36052

0.55033

0.42165

0.82079

0.93696

0.8888

0.85681

0.42919

0.71515

0.72538

0.80429

0.6828

0.95703

0.06255

0.87836

0.80784

0.61065

0.30131

0.31114

0.17011

0.07469

0

0.07338

0.89494

0.80719

0.65366

0.31306

0.32381

0.23733

0.14274

0

0.89477

0.86502

0.7784

0.30356

0.64513

0.60343

0.85435

0.72218

0

0.86785

0.84647

0.75101

0.35473

0.61509

0.60219

0.82623

0.71933

0.85555

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja

N KOLANO IWONA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2011

23.07.2020

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

F Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

21.12.2023

N********** I****

Osoba

prokurent

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

21.12.2023

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Niedźwiecka Kolano Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest N********** I**** kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2020 do 21.12.2023:
• Niedźwiecka Kolano Iwona (50% udziałów)
• Foulkes Magdalena (50% udziałów)

W okresie od 22.12.2011 do 23.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kolano Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	2LOUD SP. Z O.O.	0000644515
2	IEC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000318893
3	MARKETING HOUSE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000761208
4	EXPO CODE SP. Z O.O.	0000524017
5	BACHLEDA KONGRESY EVENTY SP. Z O.O.	0000399653
6	WORK GROUP SP. Z O.O.	0000248727
7	2-EXPO SP. Z O.O.	0000238539
8	CONLEA CONFERENCES SP. Z O.O.	0000977798
9	JETCUBE SP. Z O.O.	0000540820
10	STOW. INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH	0000025801
11	GRUPA CONWAY SP. Z O.O.	0000837513
12	HEALTH AND BEAUTY MEDIA SP. Z O.O.	0000043094
13	BRAND EMOTION SP. Z O.O.	0000462922
14	GOOD WALK SP. Z O.O.	0000753410
15	ŁADNE RZECZY SP. Z O.O.	0000796500
16	DEEP GREY SP. Z O.O.	0000513598
17	GO HARD SP. Z O.O.	0000630513
18	FIRE! SP. Z O.O.	0000853470
19	ADVANCED TRAININGS SP. Z O.O.	0000480429
20	EXPO & DESIGN SP. Z O.O.	0001009410
21	EXPO4YOU SP. Z O.O.	0001034129
22	BLUEPRINT EXHIBITS SP. Z O.O.	0000980645
23	ARTEXPO SP. Z O.O.	0000726618
24	POLSKA RADA BIZNESU - POLISH BUSINESS ROUNDTABLE	0000075374
25	NAMIARY SP. Z O.O.	0000139605
26	STAGE4YOU SP. Z O.O.	0000782569
27	BEAUTY IN SP. Z O.O. PRESS SP. K.	0000373920
28	AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SP. Z O.O.	0000748101
29	ŚWIADOMI MIMOCHODEM SP. Z O.O.	0000871232
30	BIOMASS MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000626900

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406268 NIP 9671353150 REGON 341223240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406268 NIP
9671353150 REGON
341223240