X5 PRODUCTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000406268

Podsumowanie

aktywa

913 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

535 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. LUDWIKOWO, 1G

Kod pocztowy

85-502

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.madrugadacoffee.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- I TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO REPREZENTACJA SAMOISTNA) BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Działalność agencji reklamowych Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przetwórstwo herbaty i kawy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Organizacja kompleksowych wydarzeń
Interaktywne akcje marketingowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
Produkcja wystaw związanych z premierami filmów
Realizacja programów lojalnościowych
Tworzenie eventów angażujących uczestników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X5 productions osiągnęła 4 170 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 170 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 635 540 zł.

Zysk netto wyniósł 535 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 170 950 zł w 2022 roku.
• 3 233 432 zł w 2021 roku.
• 2 039 300 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 410 zł w 2022 roku.
• -95 751 zł w 2021 roku.
• -436 432 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3968366.14

239071.46

3898725.14

40704.63

4960867.95

595278.85

2039299.7

-436432.22

3233431.68

-95751.1

4170949.92

535409.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X5 productions wynosi 536 tys. zł.

EBITDA X5 productions wynosi 546 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 536 406 zł w 2022 roku.
• -93 436 zł w 2021 roku.
• -432 516 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 546 252 zł w 2022 roku.
• -93 436 zł w 2021 roku.
• -426 136 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X5 productions wynosi 5 540 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 618 561 zł a 10 427 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 540 834 zł w 2022 roku.
• 2 372 625 zł w 2021 roku.
• 1 609 992 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

583575.96

4185439.23

9920915.35

407046.3

3368573.05

9746812.85

903063.57

6591424.27

12402169.88

0

1609991.89

5098249.25

0

2372625.03

8083579.2

618561.38

5540834.45

10427374.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X5 productions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
• 0,76% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 082 zł.

Koszty operacyjne X5 productions wyniosły 3 634 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -49 431 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 082 zł w 2022 roku
• 383 396 zł w 2021 roku
• 257 630 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X5 productions wyniosła 913 040 zł.

a

ktywa trwałe to 93 486 zł.

a

ktywa obrotowe to 819 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 040 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 824 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 291 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 040 zł w 2022 roku.
• 860 831 zł w 2021 roku.
• 933 758 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

874753.93

903420.58

1632556.19

933757.79

860830.93

913039.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2733

0.3072

0.0686

0.0602

0.0451

0.0503

0.01

0.0104

0.3646

0.4944

0.1356

0.12

-0.4674

-1.3069

-0.2122

-0.214

-0.1112

-0.3309

-0.0289

-0.0296

0.5864

0.6492

0.1286

0.1284

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X5 productions wyniosły 88 291 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 040 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 291 zł w 2022 roku
• 571 492 zł w 2021 roku
• 599 813 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

874753.93

96652.65

0.1105

903420.58

94614.67

0.1047

1632556.19

428471.43

0.2625

933757.79

599812.78

0.6424

860830.93

571492.38

0.6639

913039.97

88291.47

0.0967

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X5 productions wykazała przychody na poziomie 4 170 950 zł.

Organizacja zarobiła 535 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9084 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

45419

9548

96556

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja X5 productions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.899425287356322

0.883466135458167

0.797892720306513

0.306145251396648

0.625498007968127

0.610407876230661

0.77924944812362

0.606942889137738

0.922675026123302

0.737691686844229

0.880370682392586

0.79499596448749

0.282385834109972

0.421052631578947

0.396051103368177

0.554939981532779

0.431372549019608

0.822907488986784

0.938356164383562

0.892

0.861491628614916

0.434488588334742

0.729166666666667

0.728249194414608

0.812605042016807

0.690939881456393

0.957920792079208

0.0608308605341246

0.880248833592535

0.810830860534125

0.615384615384615

0.298611111111111

0.310825294748124

0.169780666125102

0.0752864157119476

0

0.0732574679943101

0.896938013442868

0.808677098150782

0.66025641025641

0.327468230694037

0.337823834196891

0.245641838351823

0.145032051282051

0

0.894773519163763

0.865942028985507

0.778397212543554

0.307450980392157

0.656163113994439

0.616151545363908

0.854037267080745

0.725844461901021

0

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja

N KOLANO IWONA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2011

23.07.2020

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

F Magdalena

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

21.12.2023

N********** I****

Osoba

wspólnik

23.07.2020

21.12.2023

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

21.12.2023

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

14.03.2024

N Iwona

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

K Rafał

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Niedźwiecka Kolano Iwona posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest N********** I**** kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2020 do 21.12.2023:
• Foulkes Magdalena (50% udziałów)
• Niedźwiecka Kolano Iwona (50% udziałów)

W okresie od 22.12.2011 do 23.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Kolano Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	2LOUD SP. Z O.O.	0000644515
2	GRUPA CONWAY SP. Z O.O.	0000837513
3	MC TEAM SP. Z O.O.	0000251690
4	IEC INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000318893
5	HEALTH AND BEAUTY MEDIA SP. Z O.O.	0000043094
6	ONESPACE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000695067
7	MONTER-VIS EXHIBITIONS SP. Z O.O.	0000470106
8	"POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE" FEDERACJA ZWIĄZKÓW	0000204998
9	"R - ADLER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000366454
10	CENTRUM DS. KATASTROF I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - "TRATWA"	0000200183
11	EXPO CODE SP. Z O.O.	0000524017
12	WYDAWNICTWO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000142508
13	FUNDACJA MENTIS	0000604414
14	AD LAND MEDICAL GROUP SP. Z O.O.	0000473102
15	EUROPEAN CONFERENCES UNITED SP. Z O.O.	0000132734
16	BACHLEDA KONGRESY EVENTY SP. Z O.O.	0000399653
17	DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA "SPOŁEM" SP. Z O.O.	0000054171
18	FUNDACJA RODZINY WOŚKO	0000528873
19	KURSY ORTODONTYCZNE VIRIDI LINEA	0000419749
20	STOW. L4G	0000373647
21	MAGAN - PODRÓŻE, KONGRESY I KONFERENCJE SP. Z O.O.	0000130067
22	ARTIM SP. Z O.O.	0000188381
23	2-EXPO SP. Z O.O.	0000238539
24	WORK GROUP SP. Z O.O.	0000248727
25	NAMIARY SP. Z O.O.	0000139605
26	"LEST" INVESTMENT INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O.	0000204781
27	MEDFORUM SP. Z O.O.	0000269937
28	AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC STATION SP. Z O.O.	0000748101
29	ADVANCED TRAININGS SP. Z O.O.	0000480429
30	GO HARD SP. Z O.O.	0000630513

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406268 NIP 9671353150 REGON 341223240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X5 PRODUCTIONS

X5 PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406268 NIP
9671353150 REGON
341223240