Organizacja Stage4you osiągnęła 4 478 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 478 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 702 164 zł.
Zysk netto wyniósł 775 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 895 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 478 138 zł w 2023 roku.
• 4 306 372 zł w 2022 roku.
• 1 192 865 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 775 974 zł w 2023 roku.
• 992 285 zł w 2022 roku.
• 138 930 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stage4you wynosi 867 tys. zł.
EBITDA Stage4you wynosi 979 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stage4you wynosi 7 552 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 462 771 zł a 11 195 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 510 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 552 092 zł w 2023 roku.
• 7 720 843 zł w 2022 roku.
• 1 487 540 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stage4you wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 490
zł.
Koszty operacyjne Stage4you wyniosły 3 611 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 490 zł w 2023 roku
• 193 858 zł w 2022 roku
• 177 368 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stage4you wyniosła 2 267 342 zł.
a
ktywa trwałe to 372 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 894 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 950 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 342 zł w 2023 roku.
• 1 594 908 zł w 2022 roku.
• 384 308 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stage4you wyniosły 316 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 981 zł w 2023 roku
• 420 521 zł w 2022 roku
• 202 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stage4you wykazała przychody na poziomie 4 478 138 zł.
Organizacja zarobiła 858 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 775 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 803 zł w 2023 roku
• 92 062 zł w 2022 roku
• 11 036 zł w 2021 roku