Organizacja Hej-sub osiągnęła 3 802 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 793 681 zł. Pozostałe przychody to 8768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 983 034 zł.
Strata netto wyniosła 189 353 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -283 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 802 449 zł w 2023 roku.
• 3 461 793 zł w 2022 roku.
• 3 069 291 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 353 zł w 2023 roku.
• -258 073 zł w 2022 roku.
• -146 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hej-sub wynosi 2 534 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 506 122 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 534 966 zł w 2023 roku.
• 2 307 862 zł w 2022 roku.
• 2 046 194 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hej-sub wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
• 2,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 938
zł.
Koszty operacyjne Hej-sub wyniosły 3 894 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 119 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 938 zł w 2023 roku
• 903 883 zł w 2022 roku
• 824 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hej-sub wyniosła 823 727 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 249 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 300 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 124 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 727 zł w 2023 roku.
• 800 061 zł w 2022 roku.
• 768 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hej-sub wyniosły 2 124 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 124 364 zł w 2023 roku
• 1 911 346 zł w 2022 roku
• 1 622 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 258% w 2023 roku
• 239% w 2022 roku
• 211% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hej-sub wykazała przychody na poziomie 3 802 449 zł.
Organizacja zarobiła -189 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku