Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776364 NIP
9721299471 REGON
382807650

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

3,9 mln

zysk

-157 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. KLONOWA, 4

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2019-03-12

Rozpoczęcie działalności

2019-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F delicious osiągnęła 3 905 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 461 666 zł. Pozostałe przychody to 443 639 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 619 058 zł.

Strata netto wyniosła 157 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 781 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 905 305 zł w 2023 roku.
• 3 688 456 zł w 2022 roku.
• 3 201 340 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 392 zł w 2023 roku.
• -882 644 zł w 2022 roku.
• -250 926 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

949872.78

-546951.7

1721893.05

-839299.61

3201340.38

-250926.42

3688455.85

-882644.32

3905304.92

-157392.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F delicious wynosi -568 tys. zł.

EBITDA F delicious wynosi -556 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F delicious wynosi 2 603 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 763 262 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 520 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 603 537 zł w 2023 roku.
• 2 458 971 zł w 2022 roku.
• 2 134 227 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

633248.52

2374681.95

1147928.7

4304732.63

2134226.92

8003350.95

2458970.57

9221139.63

2603536.61

9763262.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F delicious wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,542% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 3,20% w 2022 roku.
• 3,60% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 329 246 zł.

Koszty operacyjne F delicious wyniosły 4 029 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 265 849 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 329 246 zł w 2023 roku
• 1 538 707 zł w 2022 roku
• 1 210 407 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F delicious wyniosła 300 774 zł.

ktywa trwałe to 69 968 zł.

ktywa obrotowe to 230 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 774 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 672 214 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 972 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 774 zł w 2023 roku.
• 347 005 zł w 2022 roku.
• 268 349 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

234696.46

196913.95

268349.22

347005.02

300774.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.3305

1.0092

-0.5755

-0.5758

-4.2623

0.6076

-0.4865

-0.4874

-0.9351

0.1537

-0.0742

-0.0784

-2.5436

0.351

-0.2281

-0.2393

-0.5233

0.0589

-0.1641

-0.0403

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F delicious wyniosły 2 972 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 988%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 972 989 zł w 2023 roku
• 2 861 827 zł w 2022 roku
• 1 900 527 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 988% w 2023 roku
• 825% w 2022 roku
• 708% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

234696.46

776648.16

3.3092

196913.95

1578165.26

8.0145

268349.22

1900526.95

7.0823

347005.02

2861827.07

8.2472

300774.36

2972988.72

9.8844

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F delicious wykazała przychody na poziomie 3 905 305 zł.

Organizacja zarobiła -157 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja F delicious wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.359803589569929

0.00160028449502134

0.000677048070412999

0.0151113880666771

0.704460055546479

0.610773781721937

0.897781011276828

0.131853194381513

0.117306299782766

0.0469568358316778

0.840797824116047

0.0212178462432786

0.868300852618758

0.583926754832147

0.953926349419876

0.190804597701149

0.195656990915134

0.0278426142047349

0.699815529096093

0.0495157550129587

0.911044691147168

0.61442989634479

0.94368654822335

0.32121691031213

0.349627174813587

0.102439024390244

0.486542115262825

0.00878828229027963

0.880681818181818

0.631873252562908

0.94785508564499

0.178712220762155

0.17663149667839

0.0458577657495114

0.569012382965871

0.0787362086258776

0.840877677954388

0.52398462309878

0.954279821244414

0.297859072957805

0.181994400172302

0.135283051137335

0.386671235223574

Powiązania

T KATARZYNA - wspólnik, prokurent

R MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2019

T Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

12.03.2019

R Mateusz

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

19.04.2019

T Katarzyna

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.03.2019

R Mateusz

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Ratowski Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tyblewska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do F DELICIOUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAT SP. Z O.O.	0000231991
2	CULINA HORECA SP. Z O.O.	0000714089
3	GREENCORP1 SP. Z O.O.	0000631664
4	J+J SP. Z O.O.	0000234988
5	ZBW SP. Z O.O.	0000640894
6	HEJ-SUB SP. Z O.O.	0000383735
7	3 WW SP. Z O.O.	0000852506
8	EUROPOL SP. Z O.O.	0000476105
9	FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY	0000214986
10	BARI ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000823262
11	FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ	0000352002
12	FOLWARK WĄSOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000780479
13	GOOD MORNING SP. Z O.O.	0000301779
14	FUNDACJA CONTIGO	0000243873
15	SONOVI RAHMAN SP. K.	0000756369
16	VIDOJU SP. Z O.O. SP. K.	0000640773
17	SENATOR GASTRONOMIA SP. Z O.O.	0000536003
18	ZAKŁADKA SP. Z O.O.	0000321208
19	ASIAN BHOOMI ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000670112
20	HOTEL WĘGIERKI SP. Z O.O. SP. K.	0000582211
21	"MINIBROWAR KOWAL" A. PIĄTEK I SPÓŁKA SP. K.	0000305560
22	UPTOWN COMPANY SP. Z O.O.	0000439564
23	KIM CATERING SP. Z O.O. SP. K.	0000619204
24	NINIWA SP. Z O.O.	0000506021
25	MEX ZGODA SP. Z O.O.	0000428748
26	ÖKSÜZ SP. Z O.O.	0000370225
27	WARSAW COFFEE COMPANY SP. Z O.O.	0000085775
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NALEŚNIKARNIA"	0000516889
29	MANUFAKTURA - MATECZNY SP. Z O.O.	0000929313
30	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082

F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776364 NIP 9721299471 REGON 382807650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F DELICIOUS

F DELICIOUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776364 NIP
9721299471 REGON
382807650