Organizacja Spiro osiągnęła 26 903 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 903 799 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 706 151 zł.
Zysk netto wyniósł 1 197 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 367 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 903 842 zł w 2022 roku.
• 22 281 723 zł w 2021 roku.
• 19 671 315 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 197 648 zł w 2022 roku.
• 1 090 586 zł w 2021 roku.
• 90 443 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spiro wynosi 24 429 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 702 891 zł a 67 259 606 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 137 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 429 378 zł w 2022 roku.
• 20 021 481 zł w 2021 roku.
• 13 475 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spiro wyniosła 3 937 035 zł.
a
ktywa trwałe to 263 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 673 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 937 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 270 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 937 035 zł w 2022 roku.
• 3 618 319 zł w 2021 roku.
• 2 558 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spiro wyniosły 1 666 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 937 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -283 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 666 514 zł w 2022 roku
• 2 545 446 zł w 2021 roku
• 2 575 779 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spiro wykazała przychody na poziomie 26 903 842 zł.
Organizacja zarobiła 1 472 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 197 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 884 zł w 2022 roku
• 204 235 zł w 2021 roku
• 23 052 zł w 2020 roku
Organizacja Spiro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cozano
posiada 1080 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 120 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2024 jest
Itm Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2017 do 05.01.2024
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 10.02.2012 do 18.12.2017 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.