Organizacja "ofelia" osiągnęła 29 655 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 651 624 zł. Pozostałe przychody to 3796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 216 480 zł.
Zysk netto wyniósł 1 435 145 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 442 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 655 421 zł w 2022 roku.
• 21 774 264 zł w 2021 roku.
• 19 031 982 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 435 145 zł w 2022 roku.
• 513 303 zł w 2021 roku.
• 498 788 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ofelia" wynosi 27 739 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 228 703 zł a 74 138 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 575 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 739 562 zł w 2022 roku.
• 17 991 215 zł w 2021 roku.
• 15 981 855 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ofelia" wyniosła 4 134 686 zł.
a
ktywa trwałe to 897 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 236 936 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 134 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 971 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 163 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 134 686 zł w 2022 roku.
• 3 065 658 zł w 2021 roku.
• 2 942 754 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ofelia" wyniosły 1 163 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 134 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 163 082 zł w 2022 roku
• 1 169 887 zł w 2021 roku
• 1 211 135 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ofelia" wykazała przychody na poziomie 29 655 421 zł.
Organizacja zarobiła 1 738 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 435 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 652 zł w 2022 roku
• 154 876 zł w 2021 roku
• 110 662 zł w 2020 roku
Organizacja "ofelia" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łepuch Monika
posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Łepuch Jacek
posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2014 jest
Łepuch Monika
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2003 do 06.11.2014
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.