Organizacja Hmh hardek mąka hardek osiągnęła 19 323 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 323 118 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 742 984 zł.
Zysk netto wyniósł 1 580 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 323 908 zł w 2023 roku.
• 16 994 748 zł w 2022 roku.
• 13 220 212 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 580 134 zł w 2023 roku.
• 885 730 zł w 2022 roku.
• 625 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hmh hardek mąka hardek wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Hmh hardek mąka hardek wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
235 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 833 918 zł w
2023 roku.
• 1 117 435 zł w
2022 roku.
• 707 688 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
279 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 689 998 zł w
2023 roku.
• 1 825 146 zł w
2022 roku.
• 1 590 070 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmh hardek mąka hardek wynosi 21 072 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 869 287 zł a 48 309 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 038 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 072 428 zł w 2023 roku.
• 16 328 391 zł w 2022 roku.
• 12 483 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hmh hardek mąka hardek wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
488 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 087 323 zł w 2023 roku
• 4 987 280 zł w 2022 roku
• 4 018 811 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmh hardek mąka hardek wyniosła 9 473 376 zł.
a
ktywa trwałe to 8 076 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 397 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 473 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 492 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 980 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 614 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 473 376 zł w 2023 roku.
• 7 530 969 zł w 2022 roku.
• 7 846 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmh hardek mąka hardek wyniosły 6 980 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 473 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 980 992 zł w 2023 roku
• 5 590 118 zł w 2022 roku
• 6 289 390 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmh hardek mąka hardek wykazała przychody na poziomie 19 323 908 zł.
Organizacja zarobiła 1 580 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 580 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hmh hardek mąka hardek wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki