Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242659 NIP
8792465114 REGON
340090480

Podsumowanie

aktywa

861 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-81 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Drukowanie gazet

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 65

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2005-10-04

Rozpoczęcie działalności

2005-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Drukowanie gazet Działalność agencji reklamowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność fotograficzna Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostałe drukowanie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Project osiągnęła 1 542 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 542 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 622 832 zł.

Strata netto wyniosła 80 768 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 542 064 zł w 2023 roku.
• 1 813 108 zł w 2022 roku.
• 2 167 162 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 768 zł w 2023 roku.
• -22 934 zł w 2022 roku.
• 28 198 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1610875.04

-62060.77

2195083.1

440734.7

1886789.79

188003.6

1812947.87

100971.24

2167162.09

28198.48

1813107.65

-22933.77

1542064.02

-80768.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Project wynosi -71 tys. zł.

EBITDA Project wynosi -68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6631 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 693 zł w 2023 roku.
• -16 722 zł w 2022 roku.
• 44 018 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 096 zł w 2023 roku.
• -3179 zł w 2022 roku.
• 59 496 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Project wynosi 1 493 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 855 160 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 493 853 zł w 2023 roku.
• 1 735 125 zł w 2022 roku.
• 2 101 156 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1493928.27

4027187.6

716709.89

3943037.42

6170285.8

587727.58

2597601.84

4716974.47

522438.32

2134955.19

4532369.68

281984.8

2101155.82

5417905.22

1735125.28

4532769.13

1493853.47

3855160.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Project wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 591 495 zł.

Koszty operacyjne Project wyniosły 1 612 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 591 495 zł w 2023 roku
• 622 261 zł w 2022 roku
• 683 469 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Project wyniosła 860 959 zł.

ktywa obrotowe to 860 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 959 zł.

apitał (fundusz) własny to 621 081 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 878 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 959 zł w 2023 roku.
• 930 491 zł w 2022 roku.
• 993 050 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1028976.98

1293225.24

1036375.31

879612.77

993050.37

930490.82

860959.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0603

-0.1108

-0.0192

-0.0385

0.3408

0.4612

0.2416

0.2008

0.1814

0.2399

0.119

0.0996

0.1148

0.145

0.0633

0.0557

0.0284

0.0389

0.0203

0.013

-0.0246

-0.0327

-0.0092

-0.0126

-0.0938

-0.13

-0.0458

-0.0524

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Project wyniosły 239 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 878 zł w 2023 roku
• 228 642 zł w 2022 roku
• 268 267 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1028976.98

468961.55

0.4558

1293225.24

337612.06

0.2611

1036375.31

252738.53

0.2439

879612.77

183028.35

0.2081

993050.37

268267.47

0.2701

930490.82

228641.69

0.2457

860959.37

239878.32

0.2786

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Project wykazała przychody na poziomie 1 542 064 zł.

Organizacja zarobiła -80 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1265 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3606 zł w 2022 roku
• 8544 zł w 2021 roku

Wartość

7588

80421

23268

12705

8544

3606

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

dane za rok

Organizacja Project wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Drukowanie gazet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0740740740740741

0.849315068493151

0.876543209876543

0.557142857142857

0.431818181818182

0.463414634146341

0.263888888888889

0.23943661971831

0.869565217391304

0.977011494252874

0.871794871794872

0.873563218390805

0.447368421052632

0.755102040816326

0.729166666666667

0.91025641025641

0.831168831168831

0.973684210526316

0.910112359550562

0.85

0.865168539325843

0.475

0.69811320754717

0.66

0.790123456790123

0.731707317073171

0.974683544303797

0.8875

0.840579710144927

0.8375

0.357142857142857

0.619047619047619

0.585365853658537

0.791666666666667

0.661971830985915

0.955223880597015

0.84

0.857142857142857

0.866666666666667

0.440677966101695

0.457142857142857

0.542857142857143

0.709677419354839

0.622950819672131

0.919354838709677

0.0909090909090909

0.736842105263158

0.787878787878788

0.444444444444444

0.275862068965517

0.310344827586207

0.228070175438596

0.166666666666667

0.844827586206897

0.137254901960784

0.674418604651163

0.745098039215686

0.477272727272727

0.24

0.260869565217391

0.177777777777778

0.227272727272727

Powiązania

M TATIANA - wspólnik

Ł JAN - reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2005

B Tomasz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

04.10.2005

08.11.2007

R Adam

Październik 1970

Osoba

wspólnik

08.11.2007

M Tatiana

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

04.10.2005

Ł Jan

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Bojakowski Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Marszałek Tatiana posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2007 jest Bojakowski Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2005 do 08.11.2007 był Bojakowski Tomasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA I WYDAWNICTWO "MASTERPRINT" SP. Z O.O.	0000171969
2	IF ONE SP. Z O.O.	0000611057
3	PRZEDSIĘBIORSTWO GRAFICZNE "DRUKMASZ" SP. Z O.O.	0000280094
4	WYDAWNICTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000117339
5	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
6	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
7	FABRYKA CZASU SP. Z O.O.	0000307390
8	LITAR SP. Z O.O.	0000000808
9	AKME SP. Z O.O.	0000217558
10	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
11	OŚRODEK WYDAWNICZY KOŚCIOŁA EWANGELICKO - AUGSBURSKIEGO	0000155503
12	SPÓŁKA WYDAWNICZA "REMUS" SP. Z O.O.	0000176223
13	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
14	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
15	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
16	ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA SP. Z O.O.	0000580984
17	PETSTAR SP. Z O.O.	0000332117
18	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
19	ESOD DIGITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000403377
20	ANDRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000684073
21	CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000088441
22	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
23	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
24	SUNGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000729972
25	LOYALTY SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000361906
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS SP. Z O.O.	0000226179
27	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
28	STREFA XERO - DRUK I REKLAMA SP. Z O.O.	0000430035
29	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
30	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756

PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242659 NIP 8792465114 REGON 340090480

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJECT

PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242659 NIP
8792465114 REGON
340090480