THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000890652

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSIEDLE WILGA

Adres

UL. SÓJEK, 9

Kod pocztowy

08-470

Rejestracja

2021-03-23

Rozpoczęcie działalności

2021-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe drukowanie Wydawanie książek Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Nauka języków obcych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja The challenge group osiągnęła 1 244 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 244 714 zł. Pozostałe przychody to 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 237 239 zł.

Zysk netto wyniósł 7475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 311 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 244 840 zł w 2024 roku.
• 1 297 676 zł w 2023 roku.
• 1 536 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7475 zł w 2024 roku.
• 90 634 zł w 2023 roku.
• 123 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

768658.61

109481.54

1536910.35

123824.16

1297675.78

90634.38

1244839.79

7475.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT The challenge group wynosi 9 tys. zł.

EBITDA The challenge group wynosi 21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji The challenge group wynosi 1 112 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 753 zł a 3 112 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 112 106 zł w 2024 roku.
• 1 474 360 zł w 2023 roku.
• 1 698 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

85861.15

1036226.39

1921646.52

178729.28

1698632.81

3842275.88

246705.06

1474359.77

3244189.45

74753.3

1112106.07

3112099.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji The challenge group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 600 zł.

Koszty operacyjne The challenge group wyniosły 1 235 851 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 600 zł w 2024 roku
• 195 977 zł w 2023 roku
• 122 417 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów The challenge group wyniosła 364 428 zł.

a

ktywa trwałe to 46 684 zł.

a

ktywa obrotowe to 317 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 336 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 428 zł w 2024 roku.
• 349 465 zł w 2023 roku.
• 366 335 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

196352.52

366334.53

349464.99

364427.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.96

0.16

0.14

0.34

0.52

0.09

0.08

0.26

0.28

0.08

0.07

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania The challenge group wyniosły 28 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 012 zł w 2024 roku
• 20 525 zł w 2023 roku
• 128 029 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

196352.52

81870.98

0.42

366334.53

128028.83

0.35

349464.99

20524.91

0.06

364427.75

28012.34

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja The challenge group wykazała przychody na poziomie 1 244 840 zł.

Organizacja zarobiła 8947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1472 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1472 zł w 2024 roku
• 9448 zł w 2023 roku
• 12 942 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja The challenge group wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31452

0

0.00209

0

0.65839

0.4834

0.37041

0.4185

0.79618

0.825

0.94771

0.9129

0.7037

0.6568

0.55601

0.44379

0.39293

0.63882

0.61626

0.87141

0.78632

0.68353

0.59732

0.47674

0.37989

0.12572

0.5969

0.5809

0.80115

0.63468

0.62575

0.37

0.42857

0.4

0.17582

0.19512

0.16667

0.34783

0.30435

0.37778

Powiązania

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

M ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2021

M Katarzyna

Maj 1986

Osoba

wspólnik

23.03.2021

K Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

23.03.2021

M Anna

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

M Katarzyna

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

K Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Molska Katarzyna posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kosiński Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do THE CHALLENGE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
2	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
3	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
4	ANDRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000684073
5	DRUKPRUDNIK.PL SP. Z O.O.	0000939965
6	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
7	KOLEKTYF SP. Z O.O.	0000690054
8	CENTRUM GRAFICZNE GRYF SP. Z O.O.	0000543930
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
10	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
11	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
12	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
13	STUDIOUH.COM SP. Z O.O.	0000095171
14	LIBERO STUDIO SP. Z O.O.	0000968133
15	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
16	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
17	DRUKARNIA ARTEFAKT SP. Z O.O.	0000942883
18	MAIL SOLUTION SP. Z O.O.	0000550475
19	UNIKOLOR CB SP. Z O.O.	0000647448
20	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
21	OPAKOLOR BOX SP. Z O.O.	0000801477
22	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
23	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
24	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
25	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
26	DIGICOLOR SP. Z O.O.	0001029892
27	MKC PRINT SP. Z O.O.	0000406432
28	INTERGO BHP SP. Z O.O.	0000959071
29	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
30	DRUK GLASS SP. Z O.O.	0000291097

THE CHALLENGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000890652 NIP 8262211274 REGON 388485956

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do THE CHALLENGE GROUP

THE CHALLENGE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000890652 NIP
8262211274 REGON
388485956