ESOD DIGITAL Sp. z o.o. Sp. K. to firma z siedzibą w Suchym Lesie, specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu elektronicznym obiegiem dokumentów oraz archiwizacją różnorodnych materiałów, zarówno elektronicznych, jak i papierowych. Ich oferta obejmuje przede wszystkim digitalizację dokumentów, w tym skanowanie i indeksowanie, a także dostarczanie systemów do zarządzania dokumentacją (DMS) oraz tradycyjną archiwizację. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel optymalizację procesów oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Klienci mogą liczyć na szybkie i efektywne przetwarzanie informacji, a także możliwość natychmiastowego dostępu do zeskanowanych materiałów. ESOD DIGITAL zapewnia także bezpieczne przechowywanie oryginałów dokumentów papierowych, dbając o ich odpowiednią ochronę i dostępność. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz bogatemu doświadczeniu, firma zyskała zaufanie wielu partnerów, a ich zadowolenie jest dla zespołu motywacją do dalszego działania. Firma działa w Wielkopolsce i ma na koncie liczne pozytywne opinie od klientów, co potwierdza profesjonalną obsługę oraz rzetelność oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esod digital osiągnęła 1 763 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 763 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 845 042 zł.
Strata netto wyniosła 81 753 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 763 289 zł w 2023 roku.
• 1 853 597 zł w 2022 roku.
• 1 983 318 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 753 zł w 2023 roku.
• -138 470 zł w 2022 roku.
• 62 465 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esod digital wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Esod digital wynosi 90 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 342 zł w
2023 roku.
• -97 639 zł w
2022 roku.
• 108 598 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 976 zł w
2023 roku.
• -71 876 zł w
2022 roku.
• 120 610 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esod digital wynosi 1 175 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 408 223 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 175 526 zł w 2023 roku.
• 1 235 731 zł w 2022 roku.
• 1 575 192 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esod digital wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 141
zł.
Koszty operacyjne Esod digital wyniosły 1 814 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 141 zł w 2023 roku
• 727 032 zł w 2022 roku
• 559 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esod digital wyniosła 1 622 792 zł.
a
ktywa trwałe to 266 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 355 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -214 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 836 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 792 zł w 2023 roku.
• 1 628 655 zł w 2022 roku.
• 1 645 068 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esod digital wyniosły 1 836 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 836 807 zł w 2023 roku
• 1 762 965 zł w 2022 roku
• 1 640 908 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esod digital wykazała przychody na poziomie 1 763 289 zł.
Organizacja zarobiła -81 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 097 zł w 2021 roku