Produkcja niestandardowych artykułów reklamowych z papieru
Możliwość personalizacji produktów z nadrukiem
Szereg usług projektowych, w tym prototypowanie i audyty zapotrzebowania
Własny park maszynowy i nowoczesne technologie druku
Ekologiczne rozwiązania i zrównoważona produkcja
CAPIRA to polski producent, który od 15 lat zajmuje się tworzeniem unikalnych artykułów reklamowych oraz papierowych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kreatywne zestawy biurowe, ekoprodukty oraz spersonalizowane opakowania, które odpowiadają na różnorodne potrzeby klientów. Dzięki własnemu parkowi maszynowemu i nowoczesnym technologiom, CAPIRA dostarcza produkty o doskonałej jakości i estetyce, wykorzystując zaawansowane techniki druku i obróbki. Organizacja wciąż rozwija swoje możliwości, proponując elastyczne rozwiązania, takie jak szybkie wyceny oraz audyty zapotrzebowania, aby dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. CAPIRA buduje trwałe relacje z klientami, zapewniając im odpowiednie doradztwo oraz wsparcie w zakresie projektowania i produkcji, co pozwala na realizację unikalnych projektów reklamowych. Ich innowacyjne koncepcje zostały docenione licznymi nagrodami, co potwierdza ich pozycję jako lidera w branży artykułów reklamowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Capira osiągnęła 4 367 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 091 154 zł. Pozostałe przychody to 276 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 152 771 zł.
Strata netto wyniosła 61 617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 367 576 zł w 2022 roku.
• 3 167 301 zł w 2021 roku.
• 5 708 755 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 617 zł w 2022 roku.
• -496 410 zł w 2021 roku.
• 939 889 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capira wynosi 2 911 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 918 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 911 717 zł w 2022 roku.
• 2 111 534 zł w 2021 roku.
• 8 304 131 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capira wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 100
zł.
Koszty operacyjne Capira wyniosły 4 322 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 100 zł w 2022 roku
• 836 488 zł w 2021 roku
• 776 677 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capira wyniosła 1 735 169 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9815 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 735 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -512 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 248 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 735 169 zł w 2022 roku.
• 1 637 122 zł w 2021 roku.
• 2 078 617 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capira wyniosły 2 248 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 735 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 248 103 zł w 2022 roku
• 2 088 439 zł w 2021 roku
• 1 093 634 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capira wykazała przychody na poziomie 4 367 576 zł.
Organizacja zarobiła -61 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku