AR-BA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000561329

Podsumowanie

aktywa

505 tys.

przychód

3,5 mln

zysk

10 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STANISŁAWA SMOLKI, 4A

Kod pocztowy

30-513

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY SPÓŁKI LUB PRAWOMOCNEGO POSTANOWIENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ, TO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ JEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZEWIDZIANYMI UMOWĄ SPÓŁKI, STATUTEM, ALBO PROKURĄ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Działalność związana z pakowaniem Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe drukowanie Pozostałe sprzątanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ar-ba osiągnęła 3 465 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 465 143 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 454 665 zł.

Zysk netto wyniósł 10 478 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -514 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 465 202 zł w 2024 roku.
• 3 512 942 zł w 2023 roku.
• 3 732 099 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 478 zł w 2024 roku.
• -18 468 zł w 2023 roku.
• -123 088 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ar-ba wynosi 16 tys. zł.

EBITDA ar-ba wynosi 16 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 137 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 589 zł w 2024 roku.
• -13 210 zł w 2023 roku.
• -118 012 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 589 zł w 2024 roku.
• -13 210 zł w 2023 roku.
• -114 935 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ar-ba wynosi 2 374 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 490 zł a 8 663 005 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -975 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 374 539 zł w 2024 roku.
• 2 394 093 zł w 2023 roku.
• 2 621 549 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-ba wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ar-ba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 940 200 zł.

Koszty operacyjne ar-ba wyniosły 3 449 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -385 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 940 200 zł w 2024 roku
• 2 977 943 zł w 2023 roku
• 3 353 156 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ar-ba wyniosła 505 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 505 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 495 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 482 zł w 2024 roku.
• 570 123 zł w 2023 roku.
• 680 864 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ar-ba wyniosły 475 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 495 zł w 2024 roku
• 500 615 zł w 2023 roku
• 502 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ar-ba wykazała przychody na poziomie 3 465 202 zł.

Organizacja zarobiła 10 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja ar-ba wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AR-BA

	Organizacja	Numer KRS
1	BC SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000891005
2	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
3	ARTGRAPH SP. Z O.O.	0000078585
4	R. ELLERT SP. Z O.O.	0000701967
5	DRUKARNIA I-BIS BIEROŃSCY SP. K.	0000830457
6	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
7	FPM PROJEKT SP. Z O.O.	0000689508
8	IDOC POLAND SP. Z O.O.	0000401820
9	WOLFF DLE SP. Z O.O.	0000345890
10	CORAXE SP. Z O.O.	0000957292
11	HAJSTRA SP. Z O.O.	0000783779
12	CAPIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000616778
13	ŁÓDZKA DRUKARNIA TEKSTYLNA SP. Z O.O.	0000580984
14	CHEMIKONICS SP. Z O.O.	0000769701
15	ARPI GROUP SP. Z O.O.	0000837268
16	MONTOWNIA SP. Z O.O.	0000942368
17	P.F.D. SP. Z O.O.	0000218554
18	SILMARK SP. Z O.O.	0000779807
19	MAXMEDIA DEVELOP SP. Z O.O.	0000880406
20	PREMEDIA SP. Z O.O.	0000168866
21	FABRYKA KOSZULEK SP. Z O.O.	0000895060
22	EBE DARIUSZ DOMAŃSKI I S-KA PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE	0000027349
23	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
24	COLOUR.ME SP. Z O.O.	0000469029
25	KRÜGER PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000385226
26	NETFIRE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000647293
27	NEWCO GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000311191
28	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626
29	NATURA - DRUK I BAWEŁNA SP. Z O.O.	0000933193
30	UNI-PRINT SP. Z O.O.	0000600982

AR-BA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000561329 NIP 6793112339 REGON 361725143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR-BA

AR-BA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000561329 NIP
6793112339 REGON
361725143