R&T SYSTEMS to firma, która specjalizuje się w produkcji mebli parametrów i lameli drewnianych, a także oferuje szereg usług z zakresu obróbki materiałów. W ciągu swojej działalności przedsiębiorstwo zyskało reputację eksperta w obróbce drewna, metalu i tworzyw sztucznych, wykorzystując nowoczesne technologie takie jak cięcie laserowe, frezowanie CNC i gięcie blach. R&T SYSTEMS charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klientów, realizując zlecenia na zamówienie oraz oferując kompleksowe usługi - od pomysłu po gotowy produkt. Firma proponuje bogaty asortyment gotowych produktów, w tym unikalne meble, które można wykorzystać w różnych aranżacjach. Jej misją jest zaspokajanie potrzeb klientów, niezależnie od stopnia skomplikowania projektu, co czyni ją wyjątkowym graczem na rynku meblarskim. Wyróżnia ją krótki czas realizacji zamówień, średnio 7 dni, oraz szeroki asortyment materiałów, w tym 14 rodzajów drewna, a także stal, aluminium czy tworzywa syntetyczne. R&T SYSTEMS dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów oraz satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R&t systems osiągnęła 1 739 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 739 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 967 188 zł.
Strata netto wyniosła 227 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 739 935 zł w 2023 roku.
• 376 137 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 253 zł w 2023 roku.
• -610 672 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&t systems wynosi 6 tys. zł.
EBITDA R&t systems wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&t systems wynosi 1 159 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 349 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 957 zł w 2023 roku.
• 250 758 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&t systems wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,685% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 670 210
zł.
Koszty operacyjne R&t systems wyniosły 1 733 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
335 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 670 210 zł w 2023 roku
• 297 008 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&t systems wyniosła 2 388 596 zł.
a
ktywa trwałe to 556 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 832 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -830 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 194 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 388 596 zł w 2023 roku.
• 1 191 437 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&t systems wyniosły 3 218 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 609 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 955 zł w 2023 roku
• 1 782 109 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&t systems wykazała przychody na poziomie 1 739 935 zł.
Organizacja zarobiła -225 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1519 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku