WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Szeroki wybór wzorów, w tym fototapety 3D i motywy roślinne.
Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.
Dostawa w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia.
TOPAGO GROUP to doświadczony producent fototapet oraz tapet, który od ponad 10 lat dostarcza swoje produkty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjom. W ofercie firmy znajdują się fototapety na wymiar, które można zamawiać online, z dostawą w ciągu 72 godzin. TOPAGO wyróżnia się możliwością personalizacji produktów oraz zapewnia montaż fototapet, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do szerszej gamy potrzeb. Klienci mogą wybierać spośród wielu stylów oraz kategorii, takich jak 3D, motywy roślinne, abstrakcyjne oraz klasyczne wzory, co umożliwia stworzenie unikalnego wystroju wnętrza. Firma cieszy się zaufaniem dzięki współpracy z renomowanymi instytucjami, takimi jak Legendia oraz DAZN Media, co skutkuje licznymi pozytywnymi rekomendacjami. TOPAGO dąży do ciągłego podnoszenia jakości swoich produktów poprzez wykorzystanie atestowanych materiałów oraz najnowszych technologii drukarskich. Dzięki temu fototapety od TOPAGO są nie tylko estetyczne, ale również trwałe i łatwe w montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topago group osiągnęła 470 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 470 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 625 zł.
Zysk netto wyniósł 144 988 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 470 614 zł w 2023 roku.
• 445 081 zł w 2022 roku.
• 438 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 988 zł w 2023 roku.
• 124 453 zł w 2022 roku.
• 31 998 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topago group wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Topago group wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 277 zł w
2023 roku.
• 133 648 zł w
2022 roku.
• 41 591 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 000 zł w
2023 roku.
• 142 238 zł w
2022 roku.
• 48 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topago group wynosi 1 230 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
336 930 zł a 2 029 838 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 230 627 zł w 2023 roku.
• 1 022 724 zł w 2022 roku.
• 555 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topago group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 553
zł.
Koszty operacyjne Topago group wyniosły 310 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 553 zł w 2023 roku
• 15 669 zł w 2022 roku
• 42 444 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topago group wyniosła 866 792 zł.
a
ktywa trwałe to 14 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 866 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 866 792 zł w 2023 roku.
• 690 552 zł w 2022 roku.
• 478 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topago group wyniosły 417 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 866 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 551 zł w 2023 roku
• 386 300 zł w 2022 roku
• 298 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topago group wykazała przychody na poziomie 470 614 zł.
Organizacja zarobiła 159 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 960 zł w 2023 roku
• 6664 zł w 2022 roku
• 7114 zł w 2021 roku