Producent kalendarzy książkowych i notesów reklamowych
Oferowane produkty w różnych formatach: A4, A5, B5, kieszonkowe
Możliwość personalizacji: tłoczenie logo, unikalne tasiemki
Użycie trwałych materiałów zapewniających długowieczność produktów
Stylowe wykończenie i różnorodność opraw oraz wzorów
Fabryka Czasu to wiodący producent kalendarzy książkowych oraz notesów reklamowych w Polsce. Oferuje szeroką gamę produktów, które wyróżniają się nie tylko funkcjonalnością, ale także estetyką wykonania. W asortymencie znajdują się kalendarze w różnych formatach, w tym A4, A5, B5 i kieszonkowe, dostępne w układzie dziennym oraz tygodniowym. Klientom oferowane są także notesy z gumką, które stanowią praktyczne uzupełnienie przestrzeni biurowej. Fabryka Czasu przywiązuje dużą wagę do jakości swoich produktów, stosując trwałe materiały, co przekłada się na ich długowieczność. Dodatkowym atutem oferty jest możliwość personalizacji kalendarzy i notesów. Klienci mogą zlecać tłoczenie logotypów, dodawanie zindywidualizowanych tasiemek, a nawet korzystać z laserowej personalizacji. Ta elastyczność w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb sprawia, że Fabryka Czasu wyróżnia się na rynku, dbając o wysoką jakość oraz estetykę finalnych realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fabryka czasu osiągnęła 1 414 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 414 345 zł. Pozostałe przychody to 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 706 803 zł.
Strata netto wyniosła 292 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 414 909 zł w 2023 roku.
• 1 577 560 zł w 2022 roku.
• 1 634 944 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 458 zł w 2023 roku.
• 53 278 zł w 2022 roku.
• 249 392 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka czasu wynosi -263 tys. zł.
EBITDA Fabryka czasu wynosi -254 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -263 147 zł w
2023 roku.
• 89 000 zł w
2022 roku.
• 267 260 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -254 194 zł w
2023 roku.
• 105 897 zł w
2022 roku.
• 304 773 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka czasu wynosi 1 082 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 537 273 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 106 zł w 2023 roku.
• 1 622 997 zł w 2022 roku.
• 2 405 747 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka czasu wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 942
zł.
Koszty operacyjne Fabryka czasu wyniosły 1 677 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 942 zł w 2023 roku
• 434 947 zł w 2022 roku
• 377 354 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka czasu wyniosła 1 270 830 zł.
a
ktywa trwałe to 34 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 236 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 185 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 830 zł w 2023 roku.
• 910 755 zł w 2022 roku.
• 941 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka czasu wyniosły 1 085 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 719 zł w 2023 roku
• 433 186 zł w 2022 roku
• 516 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka czasu wykazała przychody na poziomie 1 414 909 zł.
Organizacja zarobiła -292 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5613 zł w 2022 roku
• 8887 zł w 2021 roku