WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ FABRYKA ZNAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU: PIOTR KLEMENS NEJNO PESEL 70060801693 - CZŁONEK ZARZĄDU, PRZEMYSŁAW JAN NEJNO PESEL 72070501093 - CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Fabryka znaków osiągnęła 813 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 932 687 zł.
Strata netto wyniosła 119 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 176 zł w 2024 roku.
• 1 363 338 zł w 2023 roku.
• 801 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 511 zł w 2024 roku.
• 255 802 zł w 2023 roku.
• 291 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka znaków wynosi -76 tys. zł.
EBITDA Fabryka znaków wynosi -75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 690 zł w
2024 roku.
• 300 338 zł w
2023 roku.
• 323 498 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 590 zł w
2024 roku.
• 301 438 zł w
2023 roku.
• 324 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka znaków wynosi 542 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 032 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -674 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 118 zł w 2024 roku.
• 1 932 102 zł w 2023 roku.
• 1 699 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka znaków wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 075
zł.
Koszty operacyjne Fabryka znaków wyniosły 888 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 075 zł w 2024 roku
• 638 449 zł w 2023 roku
• 353 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka znaków wyniosła 338 859 zł.
a
ktywa trwałe to 2292 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -611 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 950 501 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -167 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 859 zł w 2024 roku.
• 280 912 zł w 2023 roku.
• 247 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka znaków wyniosły 950 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 950 501 zł w 2024 roku
• 764 287 zł w 2023 roku
• 613 690 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 281% w 2024 roku
• 272% w 2023 roku
• 248% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka znaków wykazała przychody na poziomie 813 176 zł.
Organizacja zarobiła -98 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 903 zł w 2024 roku
• 29 114 zł w 2023 roku
• 31 627 zł w 2022 roku