LUCKY UNION FOODS - EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228744 NIP
8561738954 REGON
320000044

Podsumowanie

aktywa

97,4 mln

przychód

124,7 mln

zysk

9,8 mln

wartość firmy

182 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁOZIENICA

Adres

NOWA, 7

Kod pocztowy

72-100

Rejestracja

2005-02-16

Rozpoczęcie działalności

2006-06-01

Kapitał zakładowy

31852000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB TEŻ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Ruchome placówki gastronomiczne Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky union foods - euro osiągnęła 124 705 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 124 695 000 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 950 000 zł.

Zysk netto wyniósł 9 745 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 464 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 705 000 zł w 2023 roku.
• 129 109 000 zł w 2022 roku.
• 110 258 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 745 000 zł w 2023 roku.
• 13 508 000 zł w 2022 roku.
• 16 862 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

79920000

9333000

85421000

13609000

91798000

12637000

98226000

14515000

110258000

16862000

129109000

13508000

124705000

9745000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucky union foods - euro wynosi 13,62 mln zł.

EBITDA Lucky union foods - euro wynosi 18,23 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 168 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 616 000 zł w 2023 roku.
• 17 315 000 zł w 2022 roku.
• 22 370 000 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 344 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 231 000 zł w 2023 roku.
• 21 280 000 zł w 2022 roku.
• 26 413 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky union foods - euro wynosi 182 000 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 883 750 zł a 319 380 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 030 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 000 417 zł w 2023 roku.
• 197 745 167 zł w 2022 roku.
• 194 786 083 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37203750

127815750

199800000

36895500

148278833.33

213552500

38167500

149914166.67

229495000

46956000

170500000

250432000

53832750

194786083.33

287108000

57640500

197745166.67

322772500

59883750

182000416.67

319380000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky union foods - euro wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lucky union foods - euro wyniosły 111 079 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky union foods - euro wyniosła 97 361 000 zł.

ktywa trwałe to 46 732 000 zł.

ktywa obrotowe to 50 629 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 361 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 79 845 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 516 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 539 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 361 000 zł w 2023 roku.
• 96 563 000 zł w 2022 roku.
• 91 000 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

70124000

79114000

72192000

80392000

91000000

96563000

97361000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1331

0.1881

0.1578

0.1168

0.172

0.2766

0.2035

0.1593

0.175

0.2483

0.1824

0.1377

0.1806

0.2318

0.173

0.1478

0.1853

0.2349

0.2029

0.1529

0.1399

0.1758

0.1342

0.1046

0.1001

0.122

0.1092

0.0781

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky union foods - euro wyniosły 17 516 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 361 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -500 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 516 000 zł w 2023 roku
• 19 709 000 zł w 2022 roku
• 19 223 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70124000

20519000

0.2926

79114000

29920000

0.3782

72192000

21302000

0.2951

80392000

17784000

0.2212

91000000

19223000

0.2112

96563000

19709000

0.2041

97361000

17516000

0.1799

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky union foods - euro wykazała przychody na poziomie 124 705 000 zł.

Organizacja zarobiła 12 136 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 391 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 745 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 500 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 391 000 zł w 2023 roku
• 3 138 000 zł w 2022 roku
• 4 098 000 zł w 2021 roku

Wartość

2232000

3257000

3030000

3444000

4098000

3138000

2391000

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Lucky union foods - euro wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.958333333333333

0.845588235294118

0.888888888888889

0.2109375

0.867256637168142

0.882882882882883

0.821705426356589

0.6

0.943089430894309

0.974842767295597

0.864864864864865

0.905660377358491

0.26056338028169

0.903225806451613

0.926229508196721

0.874125874125874

0.719424460431655

0.962962962962963

0.968553459119497

0.88

0.89937106918239

0.238095238095238

0.903225806451613

0.917355371900826

0.884353741496599

0.73469387755102

0.956204379562044

0.955696202531646

0.864864864864865

0.905063291139241

0.179310344827586

0.865079365079365

0.899159663865546

0.856164383561644

0.643835616438356

0.93984962406015

0.970059880239521

0.874213836477987

0.904191616766467

0.164473684210526

0.893939393939394

0.906976744186046

0.842105263157895

0.61437908496732

0.965753424657534

0.94578313253012

0.886075949367089

0.903614457831325

0.177631578947368

0.830882352941177

0.861538461538462

0.822368421052632

0.62

0.944444444444444

0.877697841726619

0.850746268656716

0.892086330935252

0.171641791044776

0.733870967741935

0.737704918032787

0.58955223880597

0.383458646616541

0.902439024390244

Powiązania

R AGNIESZKA - reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja

KARL DONG HOON - organ nadzoru

NIRUTTINANON CHENG - organ nadzoru

PARK TAE JUN - organ nadzoru

LEE SEONG YEON - organ nadzoru

LAUNKAEW SUNISA - reprezentacja

THAWEEPRUANGUDOM SIRIWAN - organ nadzoru

CHANSIRI THIRAPHONG - organ nadzoru

LUCKY UNION FOODS COMPANY LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2009

14.09.2010