OSMOFROST Sp. z o.o. to uznany producent mrożonych owoców i warzyw, działający na polskim rynku od 1992 roku. Firma wywodzi się z dawnego Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Osmolicach i od 1997 roku jest integralną częścią niemieckiej firmy Kurt Pijahn. Specjalizując się w produkcji mrożonek z surowców pozyskiwanych w lokalnym rejonie, OSMOFROST stawia na najwyższą jakość. Surowce kupowane są od sprawdzonych i zaufanych dostawców, z którymi firma nawiązuje długoterminowe umowy kontraktacyjne.Produkty OSMOFROST są cenione za ich jakość, na co wpływa rygorystyczne stosowanie norm i certyfikacji, takich jak HACCP i ISO 22000:2005. To gwarantuje zdrowotność i bezpieczeństwo żywności. Większość produkcji jest eksportowana do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec, gdzie firma posiada wieloletnich partnerów biznesowych.Oprócz produkcji mrożonych owoców i warzyw, OSMOFROST aktywnie współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa, uczelniami oraz ośrodkami doradztwa rolniczego, wspierając rozwój organizacji producentów rolnych. Firma angażuje się w finansowanie sadzonek i oferowanie doradztwa w zakresie uprawy oraz nasadzeń, zapewniając swoim partnerskim producentom możliwość długoterminowego planowania produkcji. Priorytetem jest także przestrzeganie zasad etyki pracy oraz higieny, zgodnie z przepisami i Kodeksem Dobrych Praktyk Produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osmofrost osiągnęła 129 640 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 567 062 zł. Pozostałe przychody to 73 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 245 240 zł.
Zysk netto wyniósł 6 321 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 448 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 640 223 zł w 2023 roku.
• 181 209 940 zł w 2022 roku.
• 168 073 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 566 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 321 822 zł w 2023 roku.
• 6 258 234 zł w 2022 roku.
• 6 237 834 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osmofrost wynosi 8,29 mln zł.
EBITDA Osmofrost wynosi 10,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
867 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 293 246 zł w
2023 roku.
• 7 314 854 zł w
2022 roku.
• 7 939 875 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
774 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 245 170 zł w
2023 roku.
• 9 417 829 zł w
2022 roku.
• 10 067 166 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osmofrost wynosi 175 317 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 218 222 zł a 339 219 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 007 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 317 819 zł w 2023 roku.
• 209 395 587 zł w 2022 roku.
• 200 541 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osmofrost wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osmofrost wyniosły 121 273 815
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osmofrost wyniosła 91 277 543 zł.
a
ktywa trwałe to 24 879 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 398 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 277 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 804 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 472 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 277 543 zł w 2023 roku.
• 91 087 039 zł w 2022 roku.
• 91 893 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osmofrost wyniosły 6 472 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 277 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 472 590 zł w 2023 roku
• 6 345 673 zł w 2022 roku
• 7 172 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osmofrost wykazała przychody na poziomie 129 640 223 zł.
Organizacja zarobiła 7 866 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 544 584 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 321 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 544 584 zł w 2023 roku
• 1 537 113 zł w 2022 roku
• 1 578 167 zł w 2021 roku