Organizacja Psj siedlec osiągnęła 105 525 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 495 853 zł. Pozostałe przychody to 29 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 515 043 zł.
Strata netto wyniosła 3 019 189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 400 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 525 284 zł w 2024 roku.
• 102 671 627 zł w 2023 roku.
• 100 451 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -628 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 019 189 zł w 2024 roku.
• 7 236 178 zł w 2023 roku.
• -1 966 687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Psj siedlec wynosi -1,57 mln zł.
EBITDA Psj siedlec wynosi 844 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
171 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 565 656 zł w
2024 roku.
• 8 486 627 zł w
2023 roku.
• -1 002 688 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
497 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 843 806 zł w
2024 roku.
• 10 738 934 zł w
2023 roku.
• 1 023 468 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Psj siedlec wynosi 78 651 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 263 813 211 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 237 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 651 819 zł w 2024 roku.
• 107 958 485 zł w 2023 roku.
• 71 880 237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psj siedlec wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 496 773
zł.
Koszty operacyjne Psj siedlec wyniosły 107 061 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 560 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 496 773 zł w 2024 roku
• 4 619 537 zł w 2023 roku
• 4 298 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Psj siedlec wyniosła 36 256 348 zł.
a
ktywa trwałe to 22 039 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 216 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 256 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 068 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 187 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 256 348 zł w 2024 roku.
• 37 090 280 zł w 2023 roku.
• 34 214 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Psj siedlec wyniosły 25 187 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 256 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -530 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 187 509 zł w 2024 roku
• 23 002 252 zł w 2023 roku
• 27 663 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Psj siedlec wykazała przychody na poziomie 105 525 284 zł.
Organizacja zarobiła -2 714 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 304 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 019 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 304 877 zł w 2024 roku
• 261 566 zł w 2023 roku
• 25 102 zł w 2022 roku