Organizacja Gadus osiągnęła 347 127 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 339 429 712 zł. Pozostałe przychody to 7 697 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 727 431 zł.
Zysk netto wyniósł 11 702 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 723 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 127 153 zł w 2023 roku.
• 321 793 119 zł w 2022 roku.
• 217 775 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 950 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 702 281 zł w 2023 roku.
• 7 380 488 zł w 2022 roku.
• 1 789 983 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gadus wynosi 12,93 mln zł.
EBITDA Gadus wynosi 16,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
961 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 927 292 zł w
2023 roku.
• 12 619 526 zł w
2022 roku.
• 4 736 826 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
586 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 482 469 zł w
2023 roku.
• 16 594 922 zł w
2022 roku.
• 9 009 458 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gadus wynosi 321 859 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 632 229 zł a 867 817 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 019 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 859 456 zł w 2023 roku.
• 278 906 218 zł w 2022 roku.
• 181 663 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gadus wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 1,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 176 974
zł.
Koszty operacyjne Gadus wyniosły 326 502 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
269 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 176 974 zł w 2023 roku
• 3 715 874 zł w 2022 roku
• 3 034 351 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gadus wyniosła 214 397 906 zł.
a
ktywa trwałe to 64 262 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 135 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 420 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 176 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 243 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 296 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 420 169 zł w 2023 roku.
• 168 202 136 zł w 2022 roku.
• 157 079 325 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gadus wyniosły 164 243 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 420 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 871 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 243 864 zł w 2023 roku
• 121 728 112 zł w 2022 roku
• 117 985 789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gadus wykazała przychody na poziomie 347 127 153 zł.
Organizacja zarobiła 12 540 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 837 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 702 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 837 744 zł w 2023 roku
• 435 204 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku