Organizacja Alu - stal osiągnęła 2 099 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 055 023 zł. Pozostałe przychody to 44 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 290 052 zł.
Strata netto wyniosła 235 028 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 099 316 zł w 2024 roku.
• 4 203 791 zł w 2023 roku.
• 3 153 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -235 028 zł w 2024 roku.
• 459 365 zł w 2023 roku.
• -47 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alu - stal wynosi 2 855 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 762 973 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 855 101 zł w 2024 roku.
• 6 421 817 zł w 2023 roku.
• 3 679 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alu - stal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 142
zł.
Koszty operacyjne Alu - stal wyniosły 2 315 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 142 zł w 2024 roku
• 254 236 zł w 2023 roku
• 254 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alu - stal wyniosła 2 045 850 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 984 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 045 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 940 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 045 850 zł w 2024 roku.
• 2 812 220 zł w 2023 roku.
• 2 434 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alu - stal wyniosły 105 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 045 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 106 zł w 2024 roku
• 436 449 zł w 2023 roku
• 332 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alu - stal wykazała przychody na poziomie 2 099 316 zł.
Organizacja zarobiła -235 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -235 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku