TRAUTWEIN jest specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się techniką reklamową, z nadrzędnym celem dostarczania kompleksowych rozwiązań dla sieci detalicznych. Firma TRAUTWEIN wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym transparenty (zarówno podświetlane, jak i niepodświetlane), pylony, witryny oraz systemy wymiennej reklamy. Jednym z kluczowych produktów oferowanych przez firmę są słupy cenowe dla stacji benzynowych, wyposażone w zaawansowane elektroniczne systemy sterowania, które umożliwiają łatwą i wygodną aktualizację cen. Firma oferuje także specjalistyczne produkty, takie jak serwisboxy, systemy utylizacyjne oraz różnego rodzaju dystrybutory. TRAUTWEIN kładzie ogromny nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne zakończone sukcesem realizacje. Innowacyjność i precyzja w dostosowaniu rozwiązań do potrzeb klienta stanowią fundament działalności tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trautwein osiągnęła 3 093 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 093 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 085 892 zł.
Zysk netto wyniósł 8038 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -233 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 093 930 zł w 2024 roku.
• 5 278 235 zł w 2023 roku.
• 3 729 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8038 zł w 2024 roku.
• 1 385 060 zł w 2023 roku.
• 107 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trautwein wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Trautwein wynosi 70 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 783 zł w
2024 roku.
• 1 559 027 zł w
2023 roku.
• 116 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 715 zł w
2024 roku.
• 1 602 210 zł w
2023 roku.
• 131 853 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trautwein wynosi 3 581 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 382 zł a 7 928 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -228 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 581 443 zł w 2024 roku.
• 10 539 702 zł w 2023 roku.
• 4 408 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trautwein wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 264 763
zł.
Koszty operacyjne Trautwein wyniosły 3 066 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 264 763 zł w 2024 roku
• 1 235 163 zł w 2023 roku
• 1 072 342 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trautwein wyniosła 2 251 665 zł.
a
ktywa trwałe to 1 048 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 203 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 251 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 982 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 439 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 251 665 zł w 2024 roku.
• 2 480 887 zł w 2023 roku.
• 2 425 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trautwein wyniosły 269 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 251 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 439 zł w 2024 roku
• 506 699 zł w 2023 roku
• 436 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trautwein wykazała przychody na poziomie 3 093 930 zł.
Organizacja zarobiła 9610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1572 zł w 2024 roku
• 120 870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku