Organizacja Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet osiągnęła 6 045 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 045 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 726 605 zł.
Zysk netto wyniósł 318 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 045 552 zł w 2023 roku.
• 5 249 763 zł w 2022 roku.
• 4 379 568 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 946 zł w 2023 roku.
• 255 124 zł w 2022 roku.
• 190 135 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wynosi 638 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 565 103 zł w
2023 roku.
• 424 128 zł w
2022 roku.
• 197 858 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 947 zł w
2023 roku.
• 470 901 zł w
2022 roku.
• 236 938 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wynosi 6 304 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
998 842 zł a 15 113 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 726 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 304 995 zł w 2023 roku.
• 5 328 202 zł w 2022 roku.
• 4 335 886 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 318 115
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wyniosły 5 480 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 318 115 zł w 2023 roku
• 1 824 765 zł w 2022 roku
• 1 529 884 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wyniosła 2 163 450 zł.
a
ktywa trwałe to 665 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 497 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 163 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 331 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 163 450 zł w 2023 roku.
• 1 747 673 zł w 2022 roku.
• 1 420 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wyniosły 831 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 163 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 661 zł w 2023 roku
• 670 521 zł w 2022 roku
• 545 874 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wykazała przychody na poziomie 6 045 552 zł.
Organizacja zarobiła 362 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 103 zł w 2023 roku
• 41 074 zł w 2022 roku
• 11 899 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielczy zakład usługowo produkcyjny "rolgamet wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "ROLGAMET