Producent wyrobów z tytanu, niklu i materiałów niklopochodnych
Usługi cięcia laserowego, wodą, toczenia i frezowania CNC
Spawanie TIG i MIG/MAG z zachowaniem wysokiej czystości
Wyspecjalizowane doradztwo techniczne oraz dokumentacja CAD
Obsługa klientów w branży motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej, petrochemicznej
Titanium Partners to wiodący producent specjalizujący się w dostarczaniu różnych wyrobów z tytanu oraz innych metali, takich jak nikiel, cyrkon, tantal i stopy Inconel. Firma ta wyróżnia się szeroką ofertą materiałów, które obejmują pręty, blachy oraz elementy złączne, w tym śruby, nakrętki i podkładki tytanowe. Titanium Partners zapewnia usługę obróbki tytanu, w tym cięcie laserowe, cięcie wodą, toczenie i frezowanie CNC, a także spawanie TIG i MIG/MAG. Klientom oferowane są również kompleksowe rozwiązania technologiczne, dedykowana dokumentacja CAD i profesjonalne doradztwo techniczne. Firma angażuje się w projektowanie niestandardowych aplikacji i cechuje się indywidualnym podejściem do każdego zamówienia, w pełni dostosowując swoje usługi do wymagań klientów. Działa zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach międzynarodowych, obsługując klientów z branż motoryzacyjnej, lotniczej, kolejowej oraz petrochemicznej. Dzięki elastycznemu podejściu i terminowości dostaw, firma zdobyła uznanie i zaufanie wśród swoich kontrahentów, co przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju na rynku. Warto zauważyć, że Titanium Partners łączy tradycję z nowoczesnością, stale rozwijając nowoczesny park maszynowy i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów, co pozwala na realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Titanium partners osiągnęła 4 754 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 754 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 220 355 zł.
Zysk netto wyniósł 533 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 754 218 zł w 2023 roku.
• 4 439 500 zł w 2022 roku.
• 3 715 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 863 zł w 2023 roku.
• 623 061 zł w 2022 roku.
• 328 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Titanium partners wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Titanium partners wynosi 646 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 327 zł w
2023 roku.
• 725 559 zł w
2022 roku.
• 344 633 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 645 717 zł w
2023 roku.
• 752 389 zł w
2022 roku.
• 354 935 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Titanium partners wynosi 6 195 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 176 zł a 11 885 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 195 105 zł w 2023 roku.
• 6 408 986 zł w 2022 roku.
• 4 526 689 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Titanium partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 730
zł.
Koszty operacyjne Titanium partners wyniosły 4 137 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 730 zł w 2023 roku
• 952 983 zł w 2022 roku
• 785 499 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Titanium partners wyniosła 2 659 109 zł.
a
ktywa trwałe to 53 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 605 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 659 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 472 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 659 109 zł w 2023 roku.
• 2 552 193 zł w 2022 roku.
• 1 734 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Titanium partners wyniosły 1 472 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 659 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 472 208 zł w 2023 roku
• 1 276 094 zł w 2022 roku
• 753 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Titanium partners wykazała przychody na poziomie 4 754 218 zł.
Organizacja zarobiła 582 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 742 zł w 2023 roku
• 62 010 zł w 2022 roku
• 3364 zł w 2021 roku