TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000631248

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

312 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

238 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO, 6A

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2016-08-17

Rozpoczęcie działalności

2016-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja złączy i śrub Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Titanium partners osiągnęła 312 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 312 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 307 062 zł.

Zysk netto wyniósł 4938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 000 zł w 2023 roku.
• 312 000 zł w 2022 roku.
• 183 608 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4938 zł w 2023 roku.
• 6210 zł w 2022 roku.
• 3670 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16269.35

-6489.91

45567.62

-9252.48

85461.07

11144.45

5492.44

-1492.56

183607.72

3669.52

312000

6209.6

312000

4937.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Titanium partners wynosi 237 983 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 232 zł a 780 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 983 zł w 2023 roku.
• 239 367 zł w 2022 roku.
• 137 750 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10846.23

40673.38

0

30378.41

113919.05

238.99

101790.84

213652.68

0

3661.63

13731.1

666.68

137749.9

459019.3

6528.92

239367.32

780000

10232.11

237982.52

780000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Titanium partners wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 000 zł.

Koszty operacyjne Titanium partners wyniosły 306 572 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 000 zł w 2023 roku
• 300 000 zł w 2022 roku
• 175 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Titanium partners wyniosła 68 869 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 869 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 226 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 869 zł w 2023 roku.
• 62 723 zł w 2022 roku.
• 33 265 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

33130.42

19614.38

24055.54

19120.28

33265.08

62723.4

68869

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

4.13

-0.63

-0.4

-0.47

0.85

-0.63

-0.2

0.46

34.97

0.04

0.13

-0.08

1.27

-0.27

0.11

4.13

0.01

0.02

0.1

0.71

0.02

0.07

0.36

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Titanium partners wyniosły 55 226 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 226 zł w 2023 roku
• 54 018 zł w 2022 roku
• 32 376 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33130.42

34703.73

1.05

19614.38

30440.17

1.55

24055.54

23736.88

0.99

19120.28

20294.18

1.06

33265.08

32376.18

0.97

62723.4

54018.18

0.86

68869

55226.18

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Titanium partners wykazała przychody na poziomie 312 000 zł.

Organizacja zarobiła 5426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 488 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 488 zł w 2023 roku
• 349 zł w 2022 roku
• 113 zł w 2021 roku

Wartość

0

460

0

113

349

488

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Titanium partners wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21717

0.25134

0.20122

0.83001

0.1006

0.0799

0.11348

0.98427

0

0.19179

0.28352

0.18563

0.89688

0.14879

0.07905

0.06945

0.87346

0

0.47973

0.30122

0.18667

0.80861

0.769

0.45337

0.91792

0.9974

0.50953

0.27061

0.21586

0.16711

0.83114

0.12083

0.18234

0.94328

0

0.4365

0.32744

0.19673

0.81193

0.3403

0.2655

0.64118

0.98582

0.46772

0.42404

0.33558

0.20875

0.76147

0.34575

0.29135

0.58857

0.80915

0.45107

0.39064

0.27422

0.15329

0.74352

0.35886

0.30079

0.54276

0.66497

0.40738

Powiązania

TITANIUM PARTNERS - powiązanie zwrotne

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2016

S Dariusz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

17.08.2016

B Paweł

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

S Dariusz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

17.08.2016

B Paweł

Sierpień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

27.01.2017

Titanium Partners

Organizacja

Udziałowcy

Setecki Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Ball Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TITANIUM PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	KA-EM SP. Z O.O.	0000329329
2	ENEBARIERY SP. Z O.O.	0000871909
3	FHU METAL SP. Z O.O.	0000698843
4	SIMKON SP. Z O.O.	0000827226
5	NEWAGRO CORP. SP. Z O.O.	0000440229
6	COSSOLID COMPOSITE PANELS SP. Z O.O.	0000797809
7	DDROLM SP. Z O.O.	0000975520
8	KPS SP. Z O.O.	0000884035
9	KAMTECH-MONTAŻ SP. Z O.O.	0000834717
10	VANZA SP. Z O.O.	0000869765
11	FB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000665671
12	MYKIDS SP. Z O.O.	0000766982
13	FERRO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000611556
14	BAMARO SP. Z O.O.	0000368400
15	DOO SP. Z O.O.	0000825688
16	DOM-MAR SP. Z O.O.	0000530845
17	AM METAL SP. Z O.O.	0000865563
18	BOWER SP. Z O.O.	0000949399
19	ASERO INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000592988
20	STEEL WELD ENGINEERING SP. Z O.O.	0001035681
21	FINO-KALINSKI SP. Z O.O.	0000089520
22	FOX BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000567635
23	OPOL-FINANS SP. Z O.O.	0000516356
24	MAPALU SP. Z O.O.	0000813264
25	LOG SP. Z O.O.	0000627217
26	ELEKTROTERMIA 1 SP. Z O.O.	0000293141
27	REMEN SP. Z O.O.	0000582723
28	TECHNO TRUST SP. Z O.O.	0000850351
29	DAKOR DEMUT SP. Z O.O.	0000921915
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH	0000016035

TITANIUM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631248 NIP 6222796238 REGON 365167817

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TITANIUM PARTNERS

TITANIUM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631248 NIP
6222796238 REGON
365167817