Usługi prefabrykacji oraz montażu konstrukcji metalowych
Rodzaje produktów: pokrycia lotniskowe, zbiorniki do oczyszczalni
Certyfikacja usług zgodnie z ISO 9001 i AQAP 2120
Stocznia Żuławy sp. z o. o. to firma działająca w branży produkcyjnej z siedzibą w Ostaszewie, która oferuje szeroki asortyment sprzętu rekreacyjno-sportowego. W ofercie znajdują się małe łodzie zarówno wiosłowe, jak i motorowe, rowery wodne oraz baseny ogrodowe, które wykonane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. W ramach działalności Stocznia Żuławy podejmuje się również realizacji projektów związanych z konstrukcjami metalowymi, w tym dachami, balustradami i ogrodzeniami. Firma zajmuje się także prefabrykacją oraz montażem na miejscu, dostosowując realizacje do szczegółowych wymagań klientów, zarówno w formie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej. Wśród unikalnych produktów dostępnych w ofercie są pokrycia lotniskowe przeznaczone do szybkiej naprawy lotnisk oraz zbiorniki do oczyszczalni ścieków. Istotne jest, że firma kładzie duży nacisk na jakość swoich usług, co potwierdzają uzyskane certyfikaty oraz systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001 i AQAP 2120. Stocznia Żuławy od 1988 roku nieprzerwanie dostosowuje się do potrzeb rynku i rozwija swoje kompetencje, a zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów i techników, zapewnia wysoki standard produkcji i obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stocznia żuławy osiągnęła 4 068 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 068 046 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 880 627 zł.
Zysk netto wyniósł 187 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 068 046 zł w 2023 roku.
• 4 578 993 zł w 2022 roku.
• 2 290 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 419 zł w 2023 roku.
• 121 638 zł w 2022 roku.
• -884 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stocznia żuławy wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Stocznia żuławy wynosi -250 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -312 289 zł w
2023 roku.
• 244 482 zł w
2022 roku.
• -863 446 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -250 467 zł w
2023 roku.
• 300 641 zł w
2022 roku.
• -806 586 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stocznia żuławy wynosi 3 915 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 568 zł a 10 170 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 915 276 zł w 2023 roku.
• 3 852 217 zł w 2022 roku.
• 1 748 715 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia żuławy wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.
• 2,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 166 414
zł.
Koszty operacyjne Stocznia żuławy wyniosły 4 380 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 166 414 zł w 2023 roku
• 1 771 209 zł w 2022 roku
• 1 685 991 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stocznia żuławy wyniosła 3 381 017 zł.
a
ktywa trwałe to 284 727 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 381 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 776 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 381 017 zł w 2023 roku.
• 3 606 930 zł w 2022 roku.
• 2 796 027 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stocznia żuławy wyniosły 2 776 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 381 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 776 259 zł w 2023 roku
• 3 189 592 zł w 2022 roku
• 2 500 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stocznia żuławy wykazała przychody na poziomie 4 068 046 zł.
Organizacja zarobiła 187 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku