Organizacja Panto poland osiągnęła 3 964 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 964 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 734 000 zł.
Zysk netto wyniósł 230 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 964 000 zł w 2023 roku.
• 3 964 000 zł w 2022 roku.
• 5 950 901 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 000 zł w 2023 roku.
• 229 000 zł w 2022 roku.
• 489 567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panto poland wynosi 3 897 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 250 zł a 9 910 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 897 917 zł w 2023 roku.
• 3 893 917 zł w 2022 roku.
• 6 456 116 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panto poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Panto poland wyniosły 3 734 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panto poland wyniosła 1 016 000 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -204 000 zł.
a
ktywa trwałe to 164 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 852 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 204 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 569 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 000 zł w 2023 roku.
• 1 016 000 zł w 2022 roku.
• 1 424 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panto poland wyniosły 569 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 569 000 zł w 2023 roku
• 569 000 zł w 2022 roku
• 716 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panto poland wykazała przychody na poziomie 3 964 000 zł.
Organizacja zarobiła 230 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku