Szeroki asortyment akcesoriów meblowych i budowlanych
Wytwarzanie silników elektrycznych dla różnych zastosowań
Elastyczność w realizacji zleceń indywidualnych
RENOL Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Złotowie, specjalizująca się w produkcji metalowych wyrobów oraz świadczeniu różnorodnych usług związanych z obróbką metali. Organizacja ta działa na rynku, oferując szeroki zakres usług, w tym malowanie proszkowe, obróbkę plastyczną metalu oraz montaż produktów. Pozycjonując się na tle konkurencji, RENOL stawia na jakość swoich wyrobów oraz elastyczność oferty, co umożliwia dostosowanie produkcji do indywidualnych potrzeb klientów. W asortymencie firmy znajdują się nie tylko akcesoria meblowe i budowlane, ale również elementy dla sklepowych ekspozycji oraz części do rowerów. Kluczowe produkty obejmują metalowe stelaże do mebli oraz silniki elektryczne, które są wykorzystywane w małych urządzeniach przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu oraz nowoczesnym metodom produkcji, RENOL jest w stanie realizować zarówno dużoskalowe zamówienia, jak i małe serie, co czyni ją wiarygodnym partnerem w branży metalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renol osiągnęła 5 202 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 169 163 zł. Pozostałe przychody to 33 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 260 309 zł.
Strata netto wyniosła 1 091 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 202 991 zł w 2023 roku.
• 7 596 047 zł w 2022 roku.
• 6 449 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -208 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 091 146 zł w 2023 roku.
• 112 708 zł w 2022 roku.
• 165 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renol wynosi -899 tys. zł.
EBITDA Renol wynosi -824 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
207 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -899 075 zł w
2023 roku.
• 207 432 zł w
2022 roku.
• 234 817 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
214 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -824 031 zł w
2023 roku.
• 303 875 zł w
2022 roku.
• 337 958 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renol wynosi 3 729 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 007 477 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -214 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 729 975 zł w 2023 roku.
• 6 594 537 zł w 2022 roku.
• 5 958 072 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renol wynosi 4,71%. To oznacza, że firma ma szansę 4,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,749% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,71% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 267 477
zł.
Koszty operacyjne Renol wyniosły 6 068 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 267 477 zł w 2023 roku
• 2 611 255 zł w 2022 roku
• 2 148 481 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renol wyniosła 2 855 286 zł.
a
ktywa trwałe to 1 805 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 855 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 506 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 855 286 zł w 2023 roku.
• 3 379 838 zł w 2022 roku.
• 2 976 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -313%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renol wyniosły 2 506 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 855 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 506 866 zł w 2023 roku
• 1 940 272 zł w 2022 roku
• 1 649 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renol wykazała przychody na poziomie 5 202 991 zł.
Organizacja zarobiła -1 091 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 091 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku