SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w obróbce metali i produkcji konstrukcji metalowych
Usługi spawalnicze zaawansowanymi metodami
Frezowanie i toczenie CNC z dużymi zakresami obróbczości
Tworzenie nietypowych konstrukcji metalowych
Wdrożenie nowoczesnych linii produkcyjnych dla zwiększenia efektywności
GEnergy to firma z siedzibą w Krośnie, działająca w branży produkcyjnej oraz usługowej, specjalizująca się w obróbce metali oraz produkcji konstrukcji metalowych i stalowych. Główne usługi obejmują zaawansowane spawanie, różnorodne usługi ślusarskie, a także precyzyjne toczenie i frezowanie CNC. Dzięki stałemu rozwojowi i inwestycjom w nowoczesny park maszynowy, GEnergy podnosi efektywność produkcyjną oraz jakość świadczonych usług. Posiada fachowy zespół, który gwarantuje wysoką jakość realizowanych projektów. W ofercie firmy znajdują się również nietypowe konstrukcje metalowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. GEnergy z powodzeniem wdraża nowoczesne linie produkcyjne, co pozwala na realizację złożonych projektów, takich jak obróbka wielkogabarytowych detali metalowych, co czyni firmę atrakcyjnym partnerem dla wielu branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genergy osiągnęła 4 279 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 279 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 968 006 zł.
Zysk netto wyniósł 1 311 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 735 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 279 128 zł w 2023 roku.
• 2 550 703 zł w 2022 roku.
• 2 808 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 122 zł w 2023 roku.
• 252 142 zł w 2022 roku.
• 603 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genergy wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Genergy wynosi 1,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
336 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 336 219 zł w
2023 roku.
• 305 902 zł w
2022 roku.
• 663 510 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
357 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 786 368 zł w
2023 roku.
• 726 220 zł w
2022 roku.
• 1 071 376 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genergy wynosi 9 918 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 821 272 zł a 18 355 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 953 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 918 513 zł w 2023 roku.
• 4 465 006 zł w 2022 roku.
• 6 012 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genergy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 276 291
zł.
Koszty operacyjne Genergy wyniosły 2 942 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
420 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 276 291 zł w 2023 roku
• 1 557 992 zł w 2022 roku
• 1 435 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genergy wyniosła 3 029 163 zł.
a
ktywa trwałe to 1 822 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 029 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 428 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 801 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 029 163 zł w 2023 roku.
• 2 895 974 zł w 2022 roku.
• 3 071 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genergy wyniosły 600 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 029 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 600 801 zł w 2023 roku
• 554 683 zł w 2022 roku
• 771 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genergy wykazała przychody na poziomie 4 279 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 334 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 112 zł w 2023 roku
• 14 908 zł w 2022 roku
• 36 236 zł w 2021 roku