SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja chleba i wyrobów piekarniczych z naturalnego zakwasu
Oferowanie świeżych kanapek i sałatek na śniadanie
Prowadzenie sklepów firmowych z aromatyczną kawą
Produkcja ciast, tart i babeczek doskonałej jakości
Poszerzanie asortymentu o ciepłe dania i lunch
Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb, funkcjonująca jako Jan-Dar sp. z o.o., to dynamicznie rozwijająca się sieć piekarnicza, która wyróżnia się na rynku dzięki swojej pasji do tradycyjnego rzemiosła piekarskiego. Historia firmy sięga roku 2002, kiedy to Dariusz Grochola założył niewielką piekarnię w Zamościu, w pobliżu Bydgoszczy. Już od początku misją Grocholi było dostarczanie produktów, które są nie tylko smaczne, ale również wykonane z wysokiej jakości naturalnych składników. W 2012 roku firma zmodernizowała zakład produkcyjny oraz uruchomiła cukiernię, co pozwoliło na poszerzenie oferty o różnorodne wypieki. Piekarnia oraz sklepy Grochola stawiają na jakość, świeżość oraz domowy charakter pieczywa, w tym chleba żytniego i mieszanych. Dodatkowo, w ostatnich latach wprowadzono nowe udogodnienia, jak możliwość zamówienia śniadania na ciepło, co wpływa na zwiększenie satysfakcji klientów. Oferowane są również kanapki, sałatki oraz ciepłe napoje, co sprawia, że każda wizyta w piekarni może być przyjemnością i sposobem na idealny początek dnia. Kluczowym elementem strategii Grocholi jest ciągłe dbanie o relacje z klientami oraz ich unikalne doświadczenia powiązane z zakupem wyrobów piekarniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jan - dar osiągnęła 48 188 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 188 038 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 399 646 zł.
Zysk netto wyniósł 1 788 392 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 761 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 188 070 zł w 2023 roku.
• 42 905 880 zł w 2022 roku.
• 35 929 198 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 292 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 788 392 zł w 2023 roku.
• 594 326 zł w 2022 roku.
• -513 266 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jan - dar wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Jan - dar wynosi 4,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 476 597 zł w
2023 roku.
• 794 674 zł w
2022 roku.
• -543 917 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
428 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 059 216 zł w
2023 roku.
• 2 291 556 zł w
2022 roku.
• 1 272 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jan - dar wynosi 44 284 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 005 609 zł a 120 470 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 692 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 284 559 zł w 2023 roku.
• 34 645 538 zł w 2022 roku.
• 27 171 369 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jan - dar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 1,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jan - dar wyniosły 45 711 441
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jan - dar wyniosła 12 775 231 zł.
a
ktywa trwałe to 8 792 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 982 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 775 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 674 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 101 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 775 231 zł w 2023 roku.
• 12 329 143 zł w 2022 roku.
• 12 483 739 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jan - dar wyniosły 6 101 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 775 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 101 086 zł w 2023 roku
• 7 443 390 zł w 2022 roku
• 8 192 312 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jan - dar wykazała przychody na poziomie 48 188 070 zł.
Organizacja zarobiła 2 273 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 485 226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 788 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 485 226 zł w 2023 roku
• 13 531 zł w 2022 roku
• 137 975 zł w 2021 roku
Organizacja Jan - dar wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.