Organizacja Podlaskie delikatesy centrum osiągnęła 55 455 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 452 706 zł. Pozostałe przychody to 2355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 041 623 zł.
Strata netto wyniosła 588 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 362 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 455 061 zł w 2023 roku.
• 48 906 673 zł w 2022 roku.
• 38 754 156 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -588 918 zł w 2023 roku.
• -1 128 250 zł w 2022 roku.
• -1 429 020 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podlaskie delikatesy centrum wynosi -301 tys. zł.
EBITDA Podlaskie delikatesy centrum wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -301 086 zł w
2023 roku.
• -1 035 987 zł w
2022 roku.
• -1 309 958 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -53 910 zł w
2023 roku.
• -849 304 zł w
2022 roku.
• -1 203 713 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podlaskie delikatesy centrum wynosi 36 970 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 138 637 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 618 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 970 041 zł w 2023 roku.
• 32 604 448 zł w 2022 roku.
• 25 836 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlaskie delikatesy centrum wynosi 3,19%. To oznacza, że firma ma szansę 3,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,511% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,19% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.
• 8,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 947 236
zł.
Koszty operacyjne Podlaskie delikatesy centrum wyniosły 55 753 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
871 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 947 236 zł w 2023 roku
• 6 644 343 zł w 2022 roku
• 5 804 968 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podlaskie delikatesy centrum wyniosła 5 714 651 zł.
a
ktywa trwałe to 1 570 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 143 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 714 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 839 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 554 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 714 651 zł w 2023 roku.
• 5 530 377 zł w 2022 roku.
• 3 827 993 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podlaskie delikatesy centrum wyniosły 8 554 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 714 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 073 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 554 325 zł w 2023 roku
• 7 781 132 zł w 2022 roku
• 4 950 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podlaskie delikatesy centrum wykazała przychody na poziomie 55 455 061 zł.
Organizacja zarobiła -586 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -588 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2399 zł w 2023 roku
• 76 612 zł w 2022 roku
• 85 136 zł w 2021 roku
Organizacja Podlaskie delikatesy centrum wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.